名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -665.47 | -515.51 | 77.47% | -- | -- | 46.16 | -6.94% |
2023-06-30 | -263.31 | -84.48 | 32.08% | -- | -- | 39.53 | -15.01% |
2022-12-31 | -1168.10 | -1168.69 | 100.05% | -- | -- | 42.68 | -3.65% |
2022-06-30 | -1031.06 | -1121.27 | 108.75% | -- | -- | 27.40 | -2.66% |
2021-12-31 | 79.05 | 512.77 | 648.71% | -- | -- | 17.97 | 22.73% |
2021-06-30 | 1595.94 | 662.01 | 41.48% | -- | -- | 15.93 | 1.00% |
2020-12-31 | 4406.51 | 3431.48 | 77.87% | -2.40 | -0.05% | 40.03 | 0.91% |
2020-06-30 | 3202.19 | 1611.50 | 50.32% | -- | -- | 15.08 | 0.47% |
2019-12-31 | 1695.78 | 1065.03 | 62.80% | -1.14 | -0.07% | 21.41 | 1.26% |
2019-06-30 | 924.02 | 298.12 | 32.26% | -1.14 | -0.12% | 15.78 | 1.71% |
2018-12-31 | -721.27 | 773.10 | -107.19% | 0.11 | -0.02% | 35.09 | -4.86% |
2018-06-30 | 303.67 | 856.56 | 282.07% | 0.11 | 0.04% | 32.69 | 10.76% |
2017-12-31 | 2368.88 | 960.34 | 40.54% | 0.39 | 0.02% | 120.92 | 5.10% |
2017-06-30 | 826.26 | -62.03 | -7.51% | 0.90 | 0.11% | 79.55 | 9.63% |
2016-12-31 | 555.36 | 296.00 | 53.30% | 1.88 | 0.34% | 85.57 | 15.41% |
2016-06-30 | 258.47 | -1233.83 | -477.36% | -- | -- | 81.74 | 31.62% |