富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年03 月31 日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年04 月22 日
富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2019 年第1 季度报告
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目录
§1 重要提示..................................................................................................................................................2
§2 基金产品概况..........................................................................................................................................2
§3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................3
3.1 主要财务指标..................................................................................................................................3
3.2 基金净值表现..................................................................................................................................3
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较.................................3
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
................................................................................................................................................................4
§4 管理人报告..............................................................................................................................................4
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...............................................................................................4
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明....................................................................5
4.3 公平交易专项说明...........................................................................................................................5
4.3.1 公平交易制度的执行情况............................................................................................................5
4.3.2 异常交易行为的专项说明............................................................................................................5
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...........................................................................................5
4.5 报告期内基金的业绩表现...............................................................................................................5
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明........................................................................6
§5 投资组合报告..........................................................................................................................................6
5.1 报告期末基金资产组合情况...........................................................................................................6
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................6
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............................7
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细............8
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........................8
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................8
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明............................................................................8
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..........................................................................8
5.11 投资组合报告附注.........................................................................................................................9
§6 开放式基金份额变动...............................................................................................................................9
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况..........................................................................................10
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况.........................................................................................10
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..........................................................................10
§8 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................................10
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..............................................10
8.2 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................10
§9 备查文件目录........................................................................................................................................10
9.1 备查文件目录................................................................................................................................11
9.2 存放地点........................................................................................................................................11
9.3 查阅方式........................................................................................................................................11
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托
管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有
风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称富安达健康人生混合
基金主代码001861
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年11月25日
报告期末基金份额总额33,127,826.87份
投资目标
本基金通过资产的灵活配置,重点投资于能够
满足人们对优质健康生活需求的上市公司,在
有效控制风险的前提下,力争为投资者带来长
期稳定的超额收益。
投资策略
本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，
通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经
济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和
市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定
时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测
，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券
、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安
达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权
益类资产仓位。一般情况下，本基金将大部分
基金资产投资于健康人生主题下的上市公司证
券，当证券市场系统性风险加大时，本基金将
对相关证券资产的配置比例做出适时调整。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60%+中债总指数收益
率×40%
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风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，一般情况，
其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券
型基金和货币市场基金。
基金管理人富安达基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2019年01月01日 - 2019年03月31日）
1.本期已实现收益1,246,921.94
2.本期利润9,351,177.41
3.加权平均基金份额本期利润0.2352
4.期末基金资产净值38,204,703.62
5.期末基金份额净值1.1533
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
25.50% 1.53% 17.03% 0.92% 8.47% 0.61%
注：①本基金业绩比较基准为：60%×沪深300指数＋40%×中债总财富总指数，
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Return t =60%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+40％×[中债总财富总指数
t / 中债总财富总指数(t-1) -1]
Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
根据《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期
为6个月，建仓截止日为2016年5月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合
本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
姓名职务期限
任职日期离任日期
证券从
业年限
说明
李守峰
本基金的
基金经理
2015-12-
25
- 9年
博士。历任万联证券研究所医
药研究员。2013年3月加入富
安达基金管理有限公司任行业
研究员。2015年12月起担任富
安达健康人生灵活配置混合型
基金、富安达策略精选灵活配
置混合型基金的基金经理。
纪青
本基金的
基金经理
2016-12-
16
- 11年
硕士。历任中海基金投研中心
金融工程分析师。2013年4月
5
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