| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6535 | 0.68% |
| 大摩优享六个月持有期… | 0.6616 | 0.67% |
| 大摩深证300指数增… | 1.45 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6418.11 |
| 1.利息收入 | 6418.11 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25741.2 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25741.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19323.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19323.09 |
| 一、收入： | 24311037.52 |
| 1.利息收入 | 14904216.41 |
| 存款利息收入 | 88887.21 |
| 债券利息收入 | 14814012.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1376020.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1376020.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8030800.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5470171.01 |
| 1.管理人报酬 | 1871889.62 |
| 2.托管费 | 534825.6 |
| 3.销售服务费 | 134849.32 |
| 4.交易费用 | 1442.97 |
| 5.利息支出 | 2656326.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2656326.94 |
| 6.其他费用 | 217505.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18840866.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18840866.51 |
| 一、收入： | 12325574.5 |
| 1.利息收入 | 8116339.16 |
| 存款利息收入 | 59064.11 |
| 债券利息收入 | 8057275.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232083.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232083.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3977151.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3209658.2 |
| 1.管理人报酬 | 908914.36 |
| 2.托管费 | 259689.78 |
| 3.销售服务费 | 65536.21 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 1838435.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1838435.78 |
| 6.其他费用 | 107875.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9115916.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9115916.3 |
| 一、收入： | 55677477.31 |
| 1.利息收入 | 77802300.6 |
| 存款利息收入 | 825536.81 |
| 债券利息收入 | 72356525.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 4222782.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19991738.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18504848.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -1486890.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2133095.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.71 |
| 减：二、费用 | 21590130.91 |
| 1.管理人报酬 | 7508436.77 |
| 2.托管费 | 2145267.64 |
| 3.销售服务费 | 832021.09 |
| 4.交易费用 | 22094.61 |
| 5.利息支出 | 10548572.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10548572.04 |
| 6.其他费用 | 258053.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34087346.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34087346.4 |
| 一、收入： | 33502625.82 |
| 1.利息收入 | 46193586.58 |
| 存款利息收入 | 476661.42 |
| 债券利息收入 | 42714709.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 2993873.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8689184.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7865740.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -823443.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4001776.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12819025.91 |
| 1.管理人报酬 | 4391105.51 |
| 2.托管费 | 1254601.57 |
| 3.销售服务费 | 494868.96 |
| 4.交易费用 | 9326.3 |
| 5.利息支出 | 6373738.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6373738.79 |
| 6.其他费用 | 130833.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20683599.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20683599.91 |
| 一、收入： | 67793667.2 |
| 1.利息收入 | 81459242.83 |
| 存款利息收入 | 623020.58 |
| 债券利息收入 | 80230438.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 88513.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2243248.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2243248.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11429039.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6711.91 |
| 减：二、费用 | 24213653.41 |
| 1.管理人报酬 | 7418977.7 |
| 2.托管费 | 2119707.85 |
| 3.销售服务费 | 860288.39 |
| 4.交易费用 | 32974.12 |
| 5.利息支出 | 13220797.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13220797.44 |
| 6.其他费用 | 272620.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43580013.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43580013.79 |
| 一、收入： | 25434713.43 |
| 1.利息收入 | 29162095.91 |
| 存款利息收入 | 211132.32 |
| 债券利息收入 | 28434706.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6343176.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6343176.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10077271.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6711.91 |
| 减：二、费用 | 8624415.45 |
| 1.管理人报酬 | 3066076.91 |
| 2.托管费 | 876021.9 |
| 3.销售服务费 | 368936.1 |
| 4.交易费用 | 22493.14 |
| 5.利息支出 | 4065844.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4065844.75 |
| 6.其他费用 | 123539.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16810297.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16810297.98 |
| 一、收入： | 68887139.74 |
| 1.利息收入 | 48638504.08 |
| 存款利息收入 | 501029.96 |
| 债券利息收入 | 47983051.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
891840.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 891840.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19356795.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20668701.82 |
| 1.管理人报酬 | 4028314.98 |
| 2.托管费 | 1150947.16 |
| 3.销售服务费 | 544268.67 |
| 4.交易费用 | 11527.01 |
| 5.利息支出 | 14348006.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14348006.4 |
| 6.其他费用 | 416172.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48218437.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48218437.92 |
| 一、收入： | 23994623.06 |
| 1.利息收入 | 23149896.75 |
| 存款利息收入 | 237157.77 |
| 债券利息收入 | 22758562.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2662056.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2662056.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3506782.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10748525.17 |
| 1.管理人报酬 | 1956958.76 |
| 2.托管费 | 559131.06 |
| 3.销售服务费 | 264614.33 |
| 4.交易费用 | 3876.94 |
| 5.利息支出 | 7676618.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7676618.71 |
| 6.其他费用 | 207347.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13246097.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13246097.89 |
| 一、收入： | 70186847.2 |
| 1.利息收入 | 125051506.72 |
| 存款利息收入 | 488205.07 |
| 债券利息收入 | 114913350.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56604451.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56604451.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1737603.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2188.87 |
| 减：二、费用 | 21863668.69 |
| 1.管理人报酬 | 12753891.1 |
| 2.托管费 | 3643968.85 |
| 3.销售服务费 | 2125562.39 |
| 4.交易费用 | 58903.73 |
| 5.利息支出 | 2798905.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2798905.69 |
| 6.其他费用 | 482436.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48323178.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48323178.51 |
| 一、收入： | 47059726.39 |
| 1.利息收入 | 75698486.67 |
| 存款利息收入 | 164880.96 |
| 债券利息收入 | 69475400.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31335319.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31335319.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2696559.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13117291.53 |
| 1.管理人报酬 | 8296584.61 |
| 2.托管费 | 2370452.75 |
| 3.销售服务费 | 1407597.39 |
| 4.交易费用 | 36068.43 |
| 5.利息支出 | 763506.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 763506.03 |
| 6.其他费用 | 243082.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33942434.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33942434.86 |
| 一、收入： | 116866378.23 |
| 1.利息收入 | 92562349.86 |
| 存款利息收入 | 4182525.96 |
| 债券利息收入 | 84964660.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33588120.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33588120.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9284092.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23770452.33 |
| 1.管理人报酬 | 13611421.32 |
| 2.托管费 | 3888977.53 |
| 3.销售服务费 | 2313592.64 |
| 4.交易费用 | 41885.12 |
| 5.利息支出 | 3556110.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3556110.06 |
| 6.其他费用 | 358465.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93095925.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93095925.9 |
| 一、收入： | 33268284.04 |
| 1.利息收入 | 34757973.46 |
| 存款利息收入 | 3905260.48 |
| 债券利息收入 | 30122795.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2247965.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2247965.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3737655.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9921446.3 |
| 1.管理人报酬 | 5242828.11 |
| 2.托管费 | 1497950.89 |
| 3.销售服务费 | 891787.32 |
| 4.交易费用 | 21866.46 |
| 5.利息支出 | 2126343.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2126343.13 |
| 6.其他费用 | 140670.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23346837.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23346837.74 |
