名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达沪深300非银… | 0.5778 | 4.16% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达原油(QDII… | 1.27590013 | 3.63% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4778 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4778 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4766 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -4030.91 | -3816.86 | 94.69% | -- | -- | 1709.60 | -42.41% |
2023-06-30 | 3442.73 | 1294.92 | 37.61% | -- | -- | 785.22 | 22.81% |
2022-12-31 | -14867.60 | -14907.23 | 100.27% | -- | -- | 536.77 | -3.61% |
2022-06-30 | -9372.48 | -13002.42 | 138.73% | -- | -- | 399.89 | -4.27% |
2021-12-31 | -6849.64 | 20659.39 | -301.61% | -- | -- | 716.99 | -10.47% |
2021-06-30 | 2011.11 | 22725.67 | 1130.01% | -- | -- | 455.91 | 22.67% |
2020-12-31 | 34150.68 | 31054.39 | 90.93% | 101.43 | 0.30% | 663.91 | 1.94% |
2020-06-30 | 6879.66 | 15450.68 | 224.58% | 26.52 | 0.39% | 357.95 | 5.20% |
2019-12-31 | 73261.56 | 17782.25 | 24.27% | 33.18 | 0.05% | 2272.90 | 3.10% |
2019-06-30 | 61942.99 | -591.87 | -0.96% | 7.76 | 0.01% | 1472.48 | 2.38% |
2018-12-31 | -40036.40 | -10837.91 | 27.07% | -- | -- | 2470.53 | -6.17% |
2018-06-30 | -1027.88 | -1000.52 | 97.34% | -- | -- | 1444.97 | -140.58% |