名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4506 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4369 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4298 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3905 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -49500.99 | -31727.59 | 64.09% | 24.41 | -0.05% | 3514.62 | -7.10% |
2023-06-30 | -13188.15 | -16312.02 | 123.69% | 24.41 | -0.19% | 2381.25 | -18.06% |
2022-12-31 | -58919.90 | -8723.42 | 14.81% | 437.38 | -0.74% | 1274.28 | -2.16% |
2022-06-30 | -17268.80 | -24710.67 | 143.09% | 174.62 | -1.01% | 1104.75 | -6.40% |
2021-12-31 | 65016.12 | 196671.94 | 302.50% | 165.60 | 0.25% | 1356.97 | 2.09% |
2021-06-30 | 49156.03 | 124577.10 | 253.43% | -- | -- | 1256.79 | 2.56% |
2020-12-31 | 287732.66 | 126499.20 | 43.96% | 1252.47 | 0.44% | 5008.34 | 1.74% |
2020-06-30 | 177141.85 | 60180.15 | 33.97% | 142.29 | 0.08% | 3173.02 | 1.79% |
2019-12-31 | 41423.93 | 3894.94 | 9.40% | -- | -- | 535.40 | 1.29% |
2019-06-30 | -878.35 | -2038.40 | 232.07% | -- | -- | 417.85 | -47.57% |
2018-12-31 | -908.08 | -243.75 | 26.84% | 0.91 | -0.10% | 37.09 | -4.08% |
2018-06-30 | -239.43 | 28.71 | -11.99% | -- | -- | 33.79 | -14.11% |
2017-12-31 | 963.34 | 577.69 | 59.97% | -- | -- | 21.76 | 2.26% |
2017-06-30 | 445.68 | 411.19 | 92.26% | -- | -- | 21.81 | 4.89% |
2016-12-31 | 1040.50 | 781.15 | 75.07% | -- | -- | 10.65 | 1.02% |
2016-06-30 | 612.50 | 206.45 | 33.71% | -- | -- | 3.45 | 0.56% |