九泰久益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13780.9元 |
| 本期利润 |
-6321793.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9989892.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3042元 |
| 期末基金资产净值 |
63115995.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2738221.28元 |
| 本期利润 |
2902005.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13929209.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3788元 |
| 期末基金资产净值 |
79070844.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5307958.54元 |
| 本期利润 |
-25654166.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13296259.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3119元 |
| 期末基金资产净值 |
88325851.69元 |
| 期末基金份额净值 |
2.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
203994.62元 |
| 本期利润 |
-11810963.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26900365.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4176元 |
| 期末基金资产净值 |
152265176.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4089904.55元 |
| 本期利润 |
9556802.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8643362.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4224元 |
| 期末基金资产净值 |
49487508.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1583203.37元 |
| 本期利润 |
1713330.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3246479.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.252元 |
| 期末基金资产净值 |
23062835.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.79元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1892864.16元 |
| 本期利润 |
4976050.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1600271.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1244元 |
| 期末基金资产净值 |
21366362.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.66元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317375.04元 |
| 本期利润 |
456985.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93276.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
17357286.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-167652.72元 |
| 本期利润 |
160948.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-285874.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
21861155.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
447825.59元 |
| 本期利润 |
-1854313.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13752.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
32826054.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1084727.16元 |
| 本期利润 |
-4759602.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1249098.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
12762901.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-909978.68元 |
| 本期利润 |
-4298326.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6803948.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1236元 |
| 期末基金资产净值 |
53278871.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43166745.54元 |
| 本期利润 |
46553523.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2951673.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
306443534.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12202154.71元 |
| 本期利润 |
28430440.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12202152.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
328552532.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
