九泰基金 2023 年 12 月 31 日基金资产净值公告
基金代码 基金名称 托管人 份额净值 份额累计净值
(元) (元)
001305 九泰天富改革新动力 中国工商银行股份有
灵活配置混合型证券 限公司 0.856 0.856
投资基金 A 类
009912 九泰天富改革新动力 中国工商银行股份有
灵活配置混合型证券 限公司 0.859 0.859
投资基金 C 类
000892 九泰天宝灵活配置混 中国农业银行股份有 0.843 0.98
合型证券投资基金 限公司
A 类
002028 九泰天宝灵活配置混 中国农业银行股份有
合型证券投资基金 限公司 0.837 0.973
C 类
168101 九泰锐智事件驱动灵 中国银河证券股份有
活配置混合型证券投 限公司 1.320 1.813
资基金(LOF)
001897 九泰久盛量化先锋灵 中国工商银行股份有
活配置混合型证券投 限公司 1.026 1.207
资基金 A 类
004510 九泰久盛量化先锋灵 中国工商银行股份有
活配置混合型证券投 限公司 0.978 1.159
资基金 C 类
九泰锐富事件驱动混 中国工商银行股份有
168102 合型发起式证券投资 限公司 1.110 1.750
基金(LOF)A 类
013600 九泰锐富事件驱动混 中国工商银行股份有
合型发起式证券投资 限公司 1.106 1.410
基金(LOF)C 类
168103 九泰锐益灵活配置混 中信银行股份有限公
合型证券投资基金 司 1.146 1.146
(LOF)A 类
016398 九泰锐益灵活配置混 中信银行股份有限公
合型证券投资基金 司 1.145 1.145
(LOF)C 类
168104 九泰锐丰灵活配置混 中国工商银行股份有
合型证券投资基金 限公司 0.9645 1.4242
(LOF)A 类
168111 九泰锐丰灵活配置混 中国工商银行股份有
合型证券投资基金 限公司 0.9310 0.9310
(LOF)C 类
168105 九泰泰富定增主题灵 招商证券股份有限公
活配置混合型证券投 司 1.2685 1.2685
资基金(LOF)A 类
015688 九泰泰富定增主题灵 招商证券股份有限公
活配置混合型证券投 司 1.2670 1.2670
资基金(LOF)C 类
001782 九泰久益灵活配置混 宁波银行股份有限公
合型证券投资基金 司 2.019 2.153
A 类
001844 九泰久益灵活配置混 宁波银行股份有限公
合型证券投资基金 司 1.922 2.056
C 类
008110 九泰科盈价值灵活配 中国光大银行股份有
置混合型证券投资基 限公司 1.0470 1.0470
金 A 类
008136 九泰科盈价值灵活配 中国光大银行股份有
置混合型证券投资基 限公司 1.0390 1.0390
金 C 类
009043 九泰久信量化股票型 中信建投证券股份有
证券投资基金 限公司 0.9191 0.9191
008077 九泰天奕量化价值混 中国工商银行股份有
合型证券投资基金 限公司 0.9395 0.9395
A 类
008137 九泰天奕量化价值混 中国工商银行股份有
合型证券投资基金 限公司 0.9335 0.9335
C 类
008757 九泰聚鑫混合型证券 华夏银行股份有限公
投资基金 A 类 司 0.9667 1.0627
008758 九泰聚鑫混合型证券 华夏银行股份有限公
投资基金 C 类 司 0.9598 1.0558
009874 九泰久睿量化股票型 浙商银行股份有限公
证券投资基金 A 类 司 0.6705 0.6705
016399 九泰久睿量化股票型 浙商银行股份有限公
证券投资基金 C 类 司 0.6634 0.6634
009531 九泰锐和 18 个月定 广发证券股份有限公
期开放混合型证券投 司 0.6448 0.7028
资基金
010764 九泰锐升混合型证券 浙商银行股份有限公
投资基金 司 0.6893 0.6893
010120 九泰久福量化股票型 兴业银行股份有限公
证券投资基金 A 类 司 0.6600 0.6600
010121 九泰久福量化股票型 兴业银行股份有限公
证券投资基金 C 类 司 0.6503 0.6503
011500 九泰量化新兴产业混 宁波银行股份有限公
合型证券投资基金 司 0.5702 0.5702
011548 九泰久慧混合型证券 浙商银行股份有限公
投资基金 A 类 司 0.9130 0.9130
011549 九泰久慧混合型证券 浙商银行股份有限公
投资基金 C 类 司 0.9102 0.9102
011107 九泰天兴量化智选股 中信银行股份有限公
票型证券投资基金 司 0.7578 0.7578
A 类
011108 九泰天兴量化智选股 中信银行股份有限公
票型证券投资基金 司 0.7559 0.7559
C 类
011224 九泰盈泰量化股票型 浙商银行股份有限公
证券投资基金 A 类 司 0.6735 0.6735
011225 九泰盈泰量化股票型 浙商银行股份有限公
证券投资基金 C 类 司 0.6639 0.6639
011589 九泰天利量化股票型 平安银行股份有限公
证券投资基金 A 类 司 0.7230 0.7230
九泰天利量化股票型 平安银行股份有限公
011590 证券投资基金 C 类 司 0.7151 0.7151
货币基金净值表
基金代码 货币基金名称 托管人 每万份收 7 日年化收益
益 率
九泰日添金货币市场 中国建设银行股份有
001842 基金 A 类 限公司 1.4684 2.493%
九泰日添金货币市场 中国建设银行股份有
001843 基金 B 类 限公司 1.5453 2.668%
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