九泰久兴灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32750404.9元 |
| 本期利润 |
38289107.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4573619.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5944元 |
| 期末基金资产净值 |
12604003.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10247262.78元 |
| 本期利润 |
35446289.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74528180.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4473元 |
| 期末基金资产净值 |
264881643.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95744166.37元 |
| 本期利润 |
84585931.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63993605.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3782元 |
| 期末基金资产净值 |
233197917.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46335553.9元 |
| 本期利润 |
42360971.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42853964.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
279852033.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54126018.94元 |
| 本期利润 |
71323589.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15849309.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
239504470.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19584234.08元 |
| 本期利润 |
29799436.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6899866.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
168164632.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27522126.33元 |
| 本期利润 |
-36996469.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36009607.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.236元 |
| 期末基金资产净值 |
116591432.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4451593.46元 |
| 本期利润 |
-12448514.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11462078.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
141141283.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15207352.46元 |
| 本期利润 |
13662555.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3657745.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
203755684.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8148665.48元 |
| 本期利润 |
-3097808.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8148182.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
197003374.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.5% |
