| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9866 | 2.43% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.9838 | 2.43% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.24 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4982 | 1.84% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4551 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4546 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4557 | 1.73% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4653 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -198331468.1元 |
| 本期利润 | -341895468.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122630942.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 2638472841.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138695532.08元 |
| 本期利润 | 120882523.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66884514.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 3275440389.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -198975908.46元 |
| 本期利润 | -892825650.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66708973.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 2675598534.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -298810053.03元 |
| 本期利润 | -718367393.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53734809.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 3222415364.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1005131303.0元 |
| 本期利润 | 878100301.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 645993970.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.258元 |
| 期末基金资产净值 | 4066161338.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23377079.6元 |
| 本期利润 | -1099080663.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44906773.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 8442475841.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 538640755.18元 |
| 本期利润 | 1099217956.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63559476.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 3652239242.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11467947.48元 |
| 本期利润 | 77035883.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -222465417.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2553元 |
| 期末基金资产净值 | 656926327.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59605103.93元 |
| 本期利润 | 220113904.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -508292155.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3097元 |
| 期末基金资产净值 | 1133208873.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.69元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56396709.18元 |
| 本期利润 | 185065737.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -569576691.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3272元 |
| 期末基金资产净值 | 1170978614.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -136143594.48元 |
| 本期利润 | -353444850.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -840102819.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4263元 |
| 期末基金资产净值 | 1130489274.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81530891.97元 |
| 本期利润 | -123669995.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -522254077.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3003元 |
| 期末基金资产净值 | 1216620823.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35648984.6元 |
| 本期利润 | -152830771.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -225122315.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2235元 |
| 期末基金资产净值 | 782236840.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22517076.1元 |
| 本期利润 | -75012241.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -156414228.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1454元 |
| 期末基金资产净值 | 919153908.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55568698.69元 |
| 本期利润 | -61881775.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55377239.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0858元 |
| 期末基金资产净值 | 590390234.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74364211.54元 |
| 本期利润 | -61220797.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74010837.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1135元 |
| 期末基金资产净值 | 592142721.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
