| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.954 | 3.70% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.961 | 3.67% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.706 | 1.88% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.714 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4113 | 1.99% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4704 | 1.85% |
| 国投瑞银货币A | 0.3457 | 1.74% |
| 国投瑞银货币D | 0.3457 | 1.74% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4377 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -318522368.16 |
| 1.利息收入 | 637925.6 |
| 存款利息收入 | 637925.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161718599.34 |
| 股票投资收益 | -177395792.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471638.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15205554.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163382155.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5940461.39 |
| 减：二、费用 | 50027625.44 |
| 1.管理人报酬 | 41766893.05 |
| 2.托管费 | 6961148.88 |
| 3.销售服务费 | 1017068.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282514.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-368549993.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-368549993.6 |
| 一、收入： | 161944101.16 |
| 1.利息收入 | 366841.33 |
| 存款利息收入 | 366841.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117122604.89 |
| 股票投资收益 | -130350132.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15126.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13212401.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274863063.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3836800.89 |
| 减：二、费用 | 27353176.7 |
| 1.管理人报酬 | 23055631.06 |
| 2.托管费 | 3842605.22 |
| 3.销售服务费 | 313979.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140960.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134590924.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134590924.46 |
| 一、收入： | -839002871.95 |
| 1.利息收入 | 823776.37 |
| 存款利息收入 | 823776.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-161622205.93 |
| 股票投资收益 | -173129804.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29207.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11478390.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-693849742.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15645299.67 |
| 减：二、费用 | 53822778.57 |
| 1.管理人报酬 | 45880721.37 |
| 2.托管费 | 7646786.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295270.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-892825650.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-892825650.52 |
| 一、收入： | -691157971.14 |
| 1.利息收入 | 438996.57 |
| 存款利息收入 | 438996.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281292115.93 |
| 股票投资收益 | -290079499.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12119.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8775263.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419557340.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9252489.11 |
| 减：二、费用 | 27209422.78 |
| 1.管理人报酬 | 23196390.92 |
| 2.托管费 | 3866065.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146966.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-718367393.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-718367393.92 |
| 一、收入： | 1031750166.3 |
| 1.利息收入 | 2234320.28 |
| 存款利息收入 | 2160807.95 |
| 债券利息收入 | 73512.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1051572882.0 |
| 股票投资收益 | 1021476750.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30092931.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127031001.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104973965.14 |
| 减：二、费用 | 153649864.42 |
| 1.管理人报酬 | 95190304.08 |
| 2.托管费 | 15865050.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42280236.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314272.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
878100301.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
878100301.88 |
| 一、收入： | -1022895139.01 |
| 1.利息收入 | 1235406.63 |
| 存款利息收入 | 1168962.79 |
| 债券利息收入 | 66443.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1304155.28 |
| 股票投资收益 | -21897042.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20592887.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1075703584.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52877193.72 |
| 减：二、费用 | 76185524.67 |
| 1.管理人报酬 | 52825781.36 |
| 2.托管费 | 8804297.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14406070.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149375.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1099080663.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1099080663.68 |
| 一、收入： | 1171376357.3 |
| 1.利息收入 | 1168500.99 |
| 存款利息收入 | 945454.28 |
| 债券利息收入 | 223046.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552389698.79 |
| 股票投资收益 | 545636508.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77175.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6830366.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
560577201.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57240955.83 |
| 减：二、费用 | 72158400.43 |
| 1.管理人报酬 | 32341359.79 |
| 2.托管费 | 5390226.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34132026.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294787.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1099217956.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1099217956.87 |
| 一、收入： | 93352122.86 |
| 1.利息收入 | 325814.25 |
| 存款利息收入 | 188244.29 |
| 债券利息收入 | 137569.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25320125.1 |
| 股票投资收益 | 24661551.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658573.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65567936.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2138247.35 |
| 减：二、费用 | 16316239.22 |
| 1.管理人报酬 | 6704438.18 |
| 2.托管费 | 1117406.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8360734.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133660.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77035883.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77035883.64 |
| 一、收入： | 254000941.69 |
| 1.利息收入 | 639350.92 |
| 存款利息收入 | 608948.71 |
| 债券利息收入 | 30402.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32003141.47 |
| 股票投资收益 | -35940127.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3936985.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
279719008.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5645723.34 |
| 减：二、费用 | 33887036.72 |
| 1.管理人报酬 | 17997959.38 |
| 2.托管费 | 2999659.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12628651.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260766.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
220113904.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
220113904.97 |
| 一、收入： | 204192539.96 |
| 1.利息收入 | 338527.49 |
| 存款利息收入 | 338527.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41519734.55 |
| 股票投资收益 | -43601471.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2081737.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
241462447.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3911299.98 |
| 减：二、费用 | 19126802.1 |
| 1.管理人报酬 | 9106799.78 |
| 2.托管费 | 1517799.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8362202.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139999.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185065737.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185065737.86 |
| 一、收入： | -327490283.28 |
| 1.利息收入 | 536234.99 |
| 存款利息收入 | 530532.02 |
| 债券利息收入 | 5702.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115975384.73 |
| 股票投资收益 | -119609083.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1983.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3631715.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217301256.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5250122.56 |
| 减：二、费用 | 25954567.3 |
| 1.管理人报酬 | 15667185.65 |
| 2.托管费 | 2611197.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7338979.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337204.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-353444850.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-353444850.58 |
| 一、收入： | -112542512.79 |
| 1.利息收入 | 241424.12 |
| 存款利息收入 | 235721.15 |
| 债券利息收入 | 5702.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73560579.79 |
| 股票投资收益 | -75893664.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1983.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2331101.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42139103.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2915746.25 |
| 减：二、费用 | 11127482.55 |
| 1.管理人报酬 | 6525392.57 |
| 2.托管费 | 1087565.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3342762.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171761.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-123669995.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-123669995.34 |
| 一、收入： | -127765381.89 |
| 1.利息收入 | 452787.3 |
| 存款利息收入 | 452787.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13660728.16 |
| 股票投资收益 | -16917547.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3256819.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117181786.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2624345.64 |
| 减：二、费用 | 25065389.38 |
| 1.管理人报酬 | 13255733.4 |
| 2.托管费 | 2209288.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9255539.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344827.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152830771.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152830771.27 |
| 一、收入： | -60048039.62 |
| 1.利息收入 | 250540.88 |
| 存款利息收入 | 250540.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35541601.84 |
| 股票投资收益 | 32426348.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3115252.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97529317.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1689135.46 |
| 减：二、费用 | 14964202.08 |
| 1.管理人报酬 | 6740854.57 |
| 2.托管费 | 1123475.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6935843.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164028.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75012241.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75012241.7 |
| 一、收入： | -35067633.53 |
| 1.利息收入 | 911242.92 |
| 存款利息收入 | 443021.04 |
| 债券利息收入 | 468221.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30644464.8 |
| 股票投资收益 | -32038305.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 413358.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 980482.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6313076.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
978664.81 |
| 减：二、费用 | 26814141.62 |
| 1.管理人报酬 | 9007776.71 |
| 2.托管费 | 1501296.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15975983.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329085.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61881775.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61881775.15 |
| 一、收入： | -45727695.61 |
| 1.利息收入 | 730297.48 |
| 存款利息收入 | 262619.29 |
| 债券利息收入 | 467678.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59858566.46 |
| 股票投资收益 | -60970907.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 414048.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698292.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13143413.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257159.79 |
| 减：二、费用 | 15493102.35 |
| 1.管理人报酬 | 4287213.76 |
| 2.托管费 | 714535.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10328563.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162789.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61220797.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61220797.96 |
