名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(L… | 0.9838 | 2.43% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.24 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4982 | 1.84% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4551 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4546 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4557 | 1.73% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4653 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.51% | -3.49% | -7.32% | 1.22% | -2.88% | -20.49% | -24.72% | -4.70% |
沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
同类平均[混合型] | -4.93% | -0.69% | -4.52% | -3.77% | -3.12% | -14.42% | -22.04% | -23.76% |
同类排名[混合型] |
1445|2294 | 2243|2326 | 1961|2318 | 336|2304 | 1359|2295 | 1558|2220 | 1166|2104 | 445|1931 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-05 | 0.912 | 1.071 | 0.55% | |
2024-07-04 | 0.907 | 1.066 | -0.87% | |
2024-07-03 | 0.915 | 1.074 | -1.72% | |
2024-07-02 | 0.931 | 1.09 | -1.27% | |
2024-07-01 | 0.943 | 1.102 | -0.21% |
截至2024-03-31 国投瑞银国家安全混合A期末总份额为26.29亿份,相比减少0.48亿份 (本季申购数为3.37亿份,赎回数为3.85亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600038 | 中直股份 | 600.00 | 24667.12 | 9.60% |
000768 | 中航西飞 | 1098.00 | 23779.50 | 9.26% |
600760 | 中航沈飞 | 621.00 | 22604.12 | 8.80% |
000738 | 航发控制 | 1190.00 | 22051.39 | 8.59% |
600685 | 中船防务 | 797.00 | 20734.95 | 8.07% |
600862 | 中航高科 | 1010.00 | 19775.05 | 7.70% |
600765 | 中航重机 | 1140.00 | 17525.12 | 6.82% |
600482 | 中国动力 | 863.00 | 17510.77 | 6.82% |
002149 | 西部材料 | 790.00 | 12379.07 | 4.82% |
605123 | 派克新材 | 157.00 | 11091.23 | 4.32% |