名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -8699.28 | -16962.18 | 194.98% | 3.94 | -0.05% | 15948.15 | -183.33% |
2023-06-30 | 16926.24 | -6724.93 | -39.73% | 1.39 | 0.01% | 12382.02 | 73.15% |
2022-12-31 | -15021.70 | -9504.40 | 63.27% | 1.94 | -0.01% | 11324.25 | -75.39% |
2022-06-30 | 37642.51 | -12461.72 | -33.11% | 0.65 | 0.00% | 4934.20 | 13.11% |
2021-12-31 | -20566.43 | 491.98 | -2.39% | 0.50 | 0.00% | 2011.46 | -9.78% |
2021-06-30 | -2620.38 | 1526.54 | -58.26% | -- | -- | 1547.24 | -59.05% |
2020-12-31 | 35479.65 | 10641.96 | 29.99% | 19.68 | 0.06% | 506.37 | 1.43% |
2020-06-30 | 4838.66 | 3865.86 | 79.90% | 3.19 | 0.07% | 350.34 | 7.24% |
2019-12-31 | 23813.02 | 4889.00 | 20.53% | 9.24 | 0.04% | 479.76 | 2.01% |
2019-06-30 | 17474.14 | 2306.75 | 13.20% | 2.19 | 0.01% | 297.71 | 1.70% |
2018-12-31 | -12053.26 | -4648.82 | 38.57% | -- | -- | 647.85 | -5.37% |
2018-06-30 | -1423.99 | -2306.73 | 161.99% | -- | -- | 403.73 | -28.35% |