名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4506 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4369 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4298 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3905 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2204655.71元 |
本期利润 | -2355661.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2211元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.74% |
本期基金份额净值增长率 | -11.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7056908.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.677元 |
期末基金资产净值 | 17481182.47元 |
期末基金份额净值 | 1.677元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 67.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1049486.63元 |
本期利润 | 881899.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0816元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10544818.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9847元 |
期末基金资产净值 | 21253375.39元 |
期末基金份额净值 | 1.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5855539.94元 |
本期利润 | -7302249.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6486元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.37% |
本期基金份额净值增长率 | -25.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9882323.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.903元 |
期末基金资产净值 | 20825876.83元 |
期末基金份额净值 | 1.903元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5457219.17元 |
本期利润 | -4799477.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4133元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.09% |
本期基金份额净值增长率 | -15.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12562158.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1326元 |
期末基金资产净值 | 23653280.4元 |
期末基金份额净值 | 2.133元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 113.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4497788.69元 |
本期利润 | -2105767.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1439元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.4% |
本期基金份额净值增长率 | -7.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18152009.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5388元 |
期末基金资产净值 | 29948521.64元 |
期末基金份额净值 | 2.539元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 153.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3722647.15元 |
本期利润 | 556599.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25864467.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7538元 |
期末基金资产净值 | 40611843.06元 |
期末基金份额净值 | 2.754元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 175.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 73666665.57元 |
本期利润 | 75883258.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.717元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.49% |
本期基金份额净值增长率 | 71.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33991056.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.7315元 |
期末基金资产净值 | 53622203.02元 |
期末基金份额净值 | 2.731元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 173.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7750922.46元 |
本期利润 | 8530739.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4688元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.68% |
本期基金份额净值增长率 | 31.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13243733.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8655元 |
期末基金资产净值 | 32018777.71元 |
期末基金份额净值 | 2.092元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 109.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13137917.79元 |
本期利润 | 19756552.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5749元 |
本期加权平均净值利润率 | 44.86% |
本期基金份额净值增长率 | 56.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9785954.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4249元 |
期末基金资产净值 | 36686549.03元 |
期末基金份额净值 | 1.593元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4393965.55元 |
本期利润 | 8539591.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2266元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.88% |
本期基金份额净值增长率 | 20.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3939005.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.109元 |
期末基金资产净值 | 44283308.75元 |
期末基金份额净值 | 1.225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2370523.84元 |
本期利润 | -6716229.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1656元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.45% |
本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -156833.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
期末基金资产净值 | 40478352.7元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2266672.14元 |
本期利润 | -930694.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.88% |
本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4506486.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1114元 |
期末基金资产净值 | 46982984.88元 |
期末基金份额净值 | 1.161元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 302448.2元 |
本期利润 | 4960201.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0753元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
本期基金份额净值增长率 | 10.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2349176.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
期末基金资产净值 | 49181573.98元 |
期末基金份额净值 | 1.186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1680522.63元 |
本期利润 | -1136830.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.28% |
本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1266881.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
期末基金资产净值 | 64739269.78元 |
期末基金份额净值 | 1.069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20054259.2元 |
本期利润 | -34861352.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2554元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.12% |
本期基金份额净值增长率 | -9.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4886754.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0549元 |
期末基金资产净值 | 95537295.18元 |
期末基金份额净值 | 1.073元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34945482.81元 |
本期利润 | -42891026.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2526元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.02% |
本期基金份额净值增长率 | -14.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11007680.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0845元 |
期末基金资产净值 | 132687876.37元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16397540.91元 |
本期利润 | 29678144.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1722元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.75% |
本期基金份额净值增长率 | 18.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22420957.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1041元 |
期末基金资产净值 | 255627264.68元 |
期末基金份额净值 | 1.187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.7% |