名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰量化优选灵活… | 1.1612 | 1.84% |
北信瑞丰丰利 | 0.889 | 1.69% |
北信瑞丰鼎利债券A | 1.0179 | 1.37% |
北信瑞丰鼎利债券C | 1.0099 | 1.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.308 | 1.22% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3053 | 1.10% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2421 | 0.97% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2397 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1337890.02元 |
本期利润 | 921872.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0555元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.76% |
本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6693992.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4372元 |
期末基金资产净值 | 22005298.21元 |
期末基金份额净值 | 1.437元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -614558.14元 |
本期利润 | 1969533.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1091元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.12% |
本期基金份额净值增长率 | 6.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7828789.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5012元 |
期末基金资产净值 | 23449426.96元 |
期末基金份额净值 | 1.501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3812305.01元 |
本期利润 | -7639670.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.285元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.8% |
本期基金份额净值增长率 | -14.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8275352.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4102元 |
期末基金资产净值 | 28447474.46元 |
期末基金份额净值 | 1.41元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2072178.05元 |
本期利润 | -3140925.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1058元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
本期基金份额净值增长率 | -5.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15236207.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5488元 |
期末基金资产净值 | 42999152.0元 |
期末基金份额净值 | 1.549元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11700143.59元 |
本期利润 | 6866257.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.394元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.54% |
本期基金份额净值增长率 | 35.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19278015.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.644元 |
期末基金资产净值 | 49213958.75元 |
期末基金份额净值 | 1.644元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8109472.8元 |
本期利润 | 4466548.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2588元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.2% |
本期基金份额净值增长率 | 20.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6533630.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.464元 |
期末基金资产净值 | 20614663.11元 |
期末基金份额净值 | 1.464元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11578065.71元 |
本期利润 | 12200708.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2305元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.09% |
本期基金份额净值增长率 | 25.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3321905.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1231元 |
期末基金资产净值 | 32742000.89元 |
期末基金份额净值 | 1.213元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4291778.93元 |
本期利润 | 4673117.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0722元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.38% |
本期基金份额净值增长率 | 7.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3167644.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0581元 |
期末基金资产净值 | 57008207.83元 |
期末基金份额净值 | 1.046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10440170.59元 |
本期利润 | 25447381.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2274元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.29% |
本期基金份额净值增长率 | 31.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9461603.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1261元 |
期末基金资产净值 | 72709316.17元 |
期末基金份额净值 | 0.969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3426992.48元 |
本期利润 | 13469423.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1306元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.71% |
本期基金份额净值增长率 | 16.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17016279.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1749元 |
期末基金资产净值 | 83839853.41元 |
期末基金份额净值 | 0.862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27366179.0元 |
本期利润 | -33177363.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.27元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.62% |
本期基金份额净值增长率 | -26.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -29295224.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2627元 |
期末基金资产净值 | 82222622.81元 |
期末基金份额净值 | 0.737元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16053481.19元 |
本期利润 | -21436528.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.163元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.86% |
本期基金份额净值增长率 | -16.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19390100.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1606元 |
期末基金资产净值 | 101382388.01元 |
期末基金份额净值 | 0.839元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32519884.65元 |
本期利润 | -20630491.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1117元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.43% |
本期基金份额净值增长率 | -10.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 277354.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
期末基金资产净值 | 152285998.63元 |
期末基金份额净值 | 1.002元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9474923.52元 |
本期利润 | -16115368.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0802元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.4% |
本期基金份额净值增长率 | -7.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7608020.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0398元 |
期末基金资产净值 | 198704788.59元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21622368.44元 |
本期利润 | 6516800.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
本期基金份额净值增长率 | 12.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24842158.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1203元 |
期末基金资产净值 | 231362500.54元 |
期末基金份额净值 | 1.12元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7099058.24元 |
本期利润 | 6323880.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0462元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
本期基金份额净值增长率 | 6.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5770943.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0583元 |
期末基金资产净值 | 105176758.44元 |
期末基金份额净值 | 1.062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.2% |