名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰量化优选灵活… | 1.1612 | 1.84% |
北信瑞丰丰利 | 0.889 | 1.69% |
北信瑞丰鼎利债券A | 1.0179 | 1.37% |
北信瑞丰鼎利债券C | 1.0099 | 1.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.308 | 1.22% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3053 | 1.10% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2421 | 0.97% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2397 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 33690.83 |
存出保证金 | 8112.04 |
交易性金融资产 | 8584703.0 |
股票投资 | 8584703.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1127078.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9147.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 22305399.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 205384.02 |
应付管理人报酬 | 22930.85 |
应付托管费 | 3821.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67964.16 |
负债合计 | 300100.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15311305.64 |
所有者权益合计 | 22005298.21 |
负债和所有者权益合计 | 22305399.05 |
资产: | |
银行存款 | 1662880.28 |
结算备付金 | 235959.55 |
存出保证金 | 10264.2 |
交易性金融资产 | 21835786.25 |
股票投资 | 21835786.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 121260.55 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10122.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23876273.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 148884.33 |
应付赎回款 | 101419.33 |
应付管理人报酬 | 30914.61 |
应付托管费 | 5152.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140475.86 |
负债合计 | 426846.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15620637.49 |
所有者权益合计 | 23449426.96 |
负债和所有者权益合计 | 23876273.51 |
资产: | |
银行存款 | 2130570.09 |
结算备付金 | 4013.57 |
存出保证金 | 3218.03 |
交易性金融资产 | 26609162.0 |
股票投资 | 26609162.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 666707.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21394.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29435065.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 395426.47 |
应付赎回款 | 501657.51 |
应付管理人报酬 | 36034.38 |
应付托管费 | 6005.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 48466.9 |
负债合计 | 987591.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20172122.06 |
所有者权益合计 | 28447474.46 |
负债和所有者权益合计 | 29435065.46 |
资产: | |
银行存款 | 2803878.31 |
结算备付金 | 1276.72 |
存出保证金 | 20135.85 |
交易性金融资产 | 40295917.01 |
股票投资 | 40295917.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22720.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 43143928.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20220.19 |
应付管理人报酬 | 48419.74 |
应付托管费 | 8069.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68066.96 |
负债合计 | 144776.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27762944.44 |
所有者权益合计 | 42999152.0 |
负债和所有者权益合计 | 43143928.86 |
资产: | |
银行存款 | 3480931.13 |
结算备付金 | 100979.67 |
存出保证金 | 14531.7 |
交易性金融资产 | 45843227.06 |
股票投资 | 45843227.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 757.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 78212.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49518639.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 128649.19 |
应付管理人报酬 | 60726.01 |
应付托管费 | 10120.98 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40059.64 |
负债合计 | 304680.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29935943.73 |
所有者权益合计 | 49213958.75 |
负债和所有者权益合计 | 49518639.46 |
资产: | |
银行存款 | 1313957.18 |
结算备付金 | 12811.99 |
存出保证金 | 10763.32 |
交易性金融资产 | 19459841.0 |
股票投资 | 19459841.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 193.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 78736.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20876303.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 152915.39 |
应付管理人报酬 | 24726.88 |
应付托管费 | 4121.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44645.78 |
负债合计 | 261640.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14081032.26 |
所有者权益合计 | 20614663.11 |
负债和所有者权益合计 | 20876303.76 |
资产: | |
银行存款 | 3517321.8 |
结算备付金 | 44692.44 |
存出保证金 | 13619.47 |
交易性金融资产 | 28599554.78 |
股票投资 | 28599554.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3143881.2 |
应收利息 | 487.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 158.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35319715.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2396973.07 |
应付管理人报酬 | 47032.1 |
应付托管费 | 7838.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90052.57 |
负债合计 | 2577715.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26995210.83 |
所有者权益合计 | 32742000.89 |
负债和所有者权益合计 | 35319715.98 |
资产: | |
银行存款 | 16996032.18 |
结算备付金 | 27364.32 |
存出保证金 | 16366.57 |
交易性金融资产 | 41188704.54 |
股票投资 | 41188704.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3774.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4406.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 71236648.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13000000.0 |
应付赎回款 | 1059992.95 |
应付管理人报酬 | 72944.78 |
应付托管费 | 12157.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59895.71 |
负债合计 | 14228440.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54524869.68 |
所有者权益合计 | 57008207.83 |
负债和所有者权益合计 | 71236648.31 |
资产: | |
银行存款 | 6564703.63 |
结算备付金 | 287322.34 |
存出保证金 | 46405.69 |
交易性金融资产 | 68400628.59 |
股票投资 | 68400628.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1423.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14289.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75314773.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2258618.11 |
应付管理人报酬 | 99628.19 |
应付托管费 | 16604.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164013.16 |
负债合计 | 2605456.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 75022383.85 |
所有者权益合计 | 72709316.17 |
负债和所有者权益合计 | 75314773.03 |
资产: | |
银行存款 | 23121398.84 |
结算备付金 | 1065881.07 |
存出保证金 | 32863.01 |
交易性金融资产 | 60053631.84 |
股票投资 | 60053631.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 17000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2799.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 696.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101277270.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17001050.0 |
应付赎回款 | 52974.17 |
应付管理人报酬 | 102577.58 |
应付托管费 | 17096.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102467.14 |
负债合计 | 17437417.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97291828.21 |
所有者权益合计 | 83839853.41 |
负债和所有者权益合计 | 101277270.48 |
资产: | |
银行存款 | 4074533.1 |
结算备付金 | 731636.91 |
存出保证金 | 51295.95 |
交易性金融资产 | 56604120.16 |
股票投资 | 56604120.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21624449.97 |
应收利息 | -295.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1979.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83087719.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 323764.75 |
应付管理人报酬 | 109097.28 |
应付托管费 | 18182.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200007.03 |
负债合计 | 865096.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111517847.19 |
所有者权益合计 | 82222622.81 |
负债和所有者权益合计 | 83087719.71 |
资产: | |
银行存款 | 33667029.61 |
结算备付金 | 157241.88 |
存出保证金 | 84502.17 |
交易性金融资产 | 65229802.92 |
股票投资 | 65229802.92 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 2263533.02 |
应收利息 | 7781.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8580.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121418471.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19516027.44 |
应付赎回款 | 4774.62 |
应付管理人报酬 | 129505.15 |
应付托管费 | 21584.18 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119016.48 |
负债合计 | 20036083.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120772488.08 |
所有者权益合计 | 101382388.01 |
负债和所有者权益合计 | 121418471.35 |
资产: | |
银行存款 | 12241844.84 |
结算备付金 | 824281.6 |
存出保证金 | 69466.27 |
交易性金融资产 | 133060404.48 |
股票投资 | 133060404.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7130932.79 |
应收利息 | 2796.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13972.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153343699.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38067.24 |
应付管理人报酬 | 196210.15 |
应付托管费 | 32701.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 450051.48 |
负债合计 | 1057700.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152008644.3 |
所有者权益合计 | 152285998.63 |
负债和所有者权益合计 | 153343699.24 |
资产: | |
银行存款 | 12506589.91 |
结算备付金 | 329730.39 |
存出保证金 | 148545.53 |
交易性金融资产 | 187962997.66 |
股票投资 | 187962997.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 944722.42 |
应收利息 | 2742.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 316280.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 202211608.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11977.92 |
应付赎回款 | 1336506.04 |
应付管理人报酬 | 242322.24 |
应付托管费 | 40387.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 326398.79 |
负债合计 | 3506820.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 191096767.7 |
所有者权益合计 | 198704788.59 |
负债和所有者权益合计 | 202211608.65 |
资产: | |
银行存款 | 11034163.03 |
结算备付金 | 2975183.69 |
存出保证金 | 109561.63 |
交易性金融资产 | 218306088.88 |
股票投资 | 218306088.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5211.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1271812.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 233702021.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1106430.65 |
应付管理人报酬 | 275853.62 |
应付托管费 | 45975.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251165.76 |
负债合计 | 2339520.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 206520342.26 |
所有者权益合计 | 231362500.54 |
负债和所有者权益合计 | 233702021.18 |
资产: | |
银行存款 | 8987273.22 |
结算备付金 | 1057141.73 |
存出保证金 | 80005.38 |
交易性金融资产 | 50470523.34 |
股票投资 | 50470523.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 49000000.0 |
应收证券清算款 | 2901245.83 |
应收利息 | 13777.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112509967.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2616488.54 |
应付赎回款 | 3966786.88 |
应付管理人报酬 | 138237.26 |
应付托管费 | 23039.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 124673.5 |
负债合计 | 7333209.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 98995761.25 |
所有者权益合计 | 105176758.44 |
负债和所有者权益合计 | 112509967.49 |