名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰量化优选灵活… | 1.1612 | 1.84% |
北信瑞丰丰利 | 0.889 | 1.69% |
北信瑞丰鼎利债券A | 1.0179 | 1.37% |
北信瑞丰鼎利债券C | 1.0099 | 1.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.308 | 1.22% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3053 | 1.10% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2421 | 0.97% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2397 | 0.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 133.55 | -124.47 | -93.20% | -- | -- | 21.14 | 15.83% |
2023-06-30 | 223.05 | -56.56 | -25.36% | -- | -- | 12.02 | 5.39% |
2022-12-31 | -695.26 | -371.04 | 53.37% | -- | -- | 46.11 | -6.63% |
2022-06-30 | -271.88 | -209.45 | 77.04% | -- | -- | 34.75 | -12.78% |
2021-12-31 | 777.65 | 1228.07 | 157.92% | 2.80 | 0.36% | 12.99 | 1.67% |
2021-06-30 | 490.24 | 840.47 | 171.44% | 2.80 | 0.57% | 10.47 | 2.14% |
2020-12-31 | 1356.82 | 1212.81 | 89.39% | 1.27 | 0.09% | 73.46 | 5.41% |
2020-06-30 | 542.32 | 448.77 | 82.75% | -- | -- | 50.25 | 9.27% |
2019-12-31 | 2798.41 | 1052.39 | 37.61% | -8.01 | -0.29% | 152.46 | 5.45% |
2019-06-30 | 1447.09 | 326.23 | 22.54% | -- | -- | 92.56 | 6.40% |
2018-12-31 | -3013.47 | -2559.75 | 84.94% | -- | -- | 99.44 | -3.30% |
2018-06-30 | -1961.61 | -1505.82 | 76.76% | -- | -- | 71.36 | -3.64% |
2017-12-31 | -1427.18 | -2810.87 | 196.95% | 0.47 | -0.03% | 106.40 | -7.46% |
2017-06-30 | -1258.75 | -764.34 | 60.72% | 0.47 | -0.04% | 91.67 | -7.28% |
2016-12-31 | 1065.80 | 2374.18 | 222.76% | -- | -- | 45.43 | 4.26% |
2016-06-30 | 822.69 | 744.57 | 90.50% | -- | -- | 36.96 | 4.49% |