| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.928 | 1.32% |
| 国寿安保优选国企股票… | 0.9245 | 1.32% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8819 | 0.85% |
| 国寿安保新材料股票发… | 0.8826 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.449 | 1.78% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4649 | 1.73% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.4595 | 1.70% |
| 国寿安保货币B | 0.4601 | 1.69% |
| 国寿安保添利货币B | 0.4486 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 346971059.78 |
| 1.利息收入 | 166341045.94 |
| 存款利息收入 | 111313385.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180628069.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176535470.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 4092598.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1944.44 |
| 减：二、费用 | 67880666.73 |
| 1.管理人报酬 | 32897710.96 |
| 2.托管费 | 13159084.31 |
| 3.销售服务费 | 18486203.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2876894.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2876894.02 |
| 6.其他费用 | 257110.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279090393.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279090393.05 |
| 一、收入： | 140650246.73 |
| 1.利息收入 | 68123737.48 |
| 存款利息收入 | 39071305.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72524564.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71515197.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 1009367.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1944.44 |
| 减：二、费用 | 27177906.73 |
| 1.管理人报酬 | 13042255.16 |
| 2.托管费 | 5216902.04 |
| 3.销售服务费 | 8084368.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 613984.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 613984.31 |
| 6.其他费用 | 127459.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113472340.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113472340.0 |
| 一、收入： | 181281993.06 |
| 1.利息收入 | 103293213.32 |
| 存款利息收入 | 67126142.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77988779.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77988779.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40803432.89 |
| 1.管理人报酬 | 17865198.57 |
| 2.托管费 | 7146079.48 |
| 3.销售服务费 | 10915335.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4539453.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4539453.46 |
| 6.其他费用 | 257125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140478560.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140478560.17 |
| 一、收入： | 98726360.38 |
| 1.利息收入 | 58274631.4 |
| 存款利息收入 | 41937640.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40451728.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40451728.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22202583.13 |
| 1.管理人报酬 | 8885022.84 |
| 2.托管费 | 3554009.22 |
| 3.销售服务费 | 5454259.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4146140.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4146140.52 |
| 6.其他费用 | 127549.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76523777.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76523777.25 |
| 一、收入： | 213393458.84 |
| 1.利息收入 | 212579592.53 |
| 存款利息收入 | 80053734.04 |
| 债券利息收入 | 89971501.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 273243.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
813866.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 813866.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44424246.32 |
| 1.管理人报酬 | 18144390.21 |
| 2.托管费 | 7257756.16 |
| 3.销售服务费 | 12033225.23 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 6684288.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6684288.95 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168969212.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168969212.52 |
| 一、收入： | 95679469.69 |
| 1.利息收入 | 95132342.96 |
| 存款利息收入 | 31782708.18 |
| 债券利息收入 | 44074964.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 273243.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
547126.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 547126.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19245365.41 |
| 1.管理人报酬 | 8071960.64 |
| 2.托管费 | 3228784.3 |
| 3.销售服务费 | 5474723.24 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 2332887.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2332887.09 |
| 6.其他费用 | 117632.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76434104.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76434104.28 |
| 一、收入： | 129713582.67 |
| 1.利息收入 | 128231084.01 |
| 存款利息收入 | 32271396.65 |
| 债券利息收入 | 72905196.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 217582.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1482498.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1482498.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33125672.65 |
| 1.管理人报酬 | 11332320.4 |
| 2.托管费 | 4532928.18 |
| 3.销售服务费 | 10693563.42 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 6297773.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6297773.35 |
| 6.其他费用 | 227566.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96587910.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96587910.02 |
| 一、收入： | 70213238.88 |
| 1.利息收入 | 69014531.87 |
| 存款利息收入 | 11021685.0 |
| 债券利息收入 | 49382948.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1198707.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1198707.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19652421.17 |
| 1.管理人报酬 | 6163687.85 |
| 2.托管费 | 2465475.1 |
| 3.销售服务费 | 6163687.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4723111.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4723111.67 |
| 6.其他费用 | 112983.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50560817.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50560817.71 |
| 一、收入： | 241188459.84 |
| 1.利息收入 | 231050301.79 |
| 存款利息收入 | 33134691.36 |
| 债券利息收入 | 163305367.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 2177474.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10110888.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10110888.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27269.53 |
| 减：二、费用 | 59645538.15 |
| 1.管理人报酬 | 17508534.67 |
| 2.托管费 | 7003414.0 |
| 3.销售服务费 | 17508534.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17321462.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17321462.21 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181542921.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181542921.69 |
| 一、收入： | 175209024.97 |
| 1.利息收入 | 168744139.3 |
| 存款利息收入 | 26754828.41 |
| 债券利息收入 | 118910400.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 779417.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6437616.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6437616.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27269.53 |
| 减：二、费用 | 42347183.82 |
| 1.管理人报酬 | 12399727.19 |
| 2.托管费 | 4959890.94 |
| 3.销售服务费 | 12399727.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12419933.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12419933.89 |
| 6.其他费用 | 127087.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132861841.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132861841.15 |
| 一、收入： | 468240110.71 |
| 1.利息收入 | 455402056.42 |
| 存款利息收入 | 144724295.02 |
| 债券利息收入 | 290349996.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12838054.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12838054.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78687570.9 |
| 1.管理人报酬 | 24233574.68 |
| 2.托管费 | 9693429.93 |
| 3.销售服务费 | 24233574.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20061944.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20061944.78 |
| 6.其他费用 | 437200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389552539.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389552539.81 |
| 一、收入： | 345329443.23 |
| 1.利息收入 | 338194792.86 |
| 存款利息收入 | 114903484.33 |
| 债券利息收入 | 210169028.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7134650.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7134650.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56753917.98 |
| 1.管理人报酬 | 17464623.4 |
| 2.托管费 | 6985849.32 |
| 3.销售服务费 | 17464623.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14603855.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14603855.23 |
| 6.其他费用 | 226726.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288575525.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288575525.25 |
| 一、收入： | 178363903.27 |
| 1.利息收入 | 175546741.64 |
| 存款利息收入 | 96202345.41 |
| 债券利息收入 | 68318072.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2817161.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2817161.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32780917.14 |
| 1.管理人报酬 | 8756534.11 |
| 2.托管费 | 3502613.55 |
| 3.销售服务费 | 8756534.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11308035.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11308035.37 |
| 6.其他费用 | 457200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145582986.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145582986.13 |
| 一、收入： | 25479959.49 |
| 1.利息收入 | 24866035.14 |
| 存款利息收入 | 15947951.3 |
| 债券利息收入 | 6596987.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
613924.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 613924.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4711933.25 |
| 1.管理人报酬 | 1322569.47 |
| 2.托管费 | 529027.8 |
| 3.销售服务费 | 1322569.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1340794.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1340794.18 |
| 6.其他费用 | 196972.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20768026.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20768026.24 |
| 一、收入： | 12611747.96 |
| 1.利息收入 | 11818578.78 |
| 存款利息收入 | 7507719.1 |
| 债券利息收入 | 3265627.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
793169.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 793169.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3168293.53 |
| 1.管理人报酬 | 839594.11 |
| 2.托管费 | 335837.58 |
| 3.销售服务费 | 839594.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 906267.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 906267.73 |
| 6.其他费用 | 247000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9443454.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9443454.43 |
| 一、收入： | 5945891.82 |
| 1.利息收入 | 5407125.74 |
| 存款利息收入 | 3702142.67 |
| 债券利息收入 | 1647664.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
538766.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538766.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1511892.4 |
| 1.管理人报酬 | 386727.9 |
| 2.托管费 | 154691.21 |
| 3.销售服务费 | 386727.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 451073.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451073.25 |
| 6.其他费用 | 132672.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4433999.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4433999.42 |
| 一、收入： | 2926330.24 |
| 1.利息收入 | 2881402.62 |
| 存款利息收入 | 2608117.01 |
| 债券利息收入 | 273285.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44927.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44927.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 693803.95 |
| 1.管理人报酬 | 204463.91 |
| 2.托管费 | 81785.53 |
| 3.销售服务费 | 204463.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73190.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73190.6 |
| 6.其他费用 | 129900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2232526.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2232526.29 |
