名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6788.07 | 3289.77 | 48.46% | 1315.91 | 19.39% | -- | -- | 1848.62 | 27.23% |
2023-06-30 | 2717.79 | 1304.23 | 47.99% | 521.69 | 19.20% | -- | -- | 808.44 | 29.75% |
2022-12-31 | 4080.34 | 1786.52 | 43.78% | 714.61 | 17.51% | -- | -- | 1091.53 | 26.75% |
2022-06-30 | 2220.26 | 888.50 | 40.02% | 355.40 | 16.01% | -- | -- | 545.43 | 24.57% |
2021-12-31 | 4442.42 | 1814.44 | 40.84% | 725.78 | 16.34% | 0.01 | 0.00% | 1203.32 | 27.09% |
2021-06-30 | 1924.54 | 807.20 | 41.94% | 322.88 | 16.78% | 0.01 | 0.00% | 547.47 | 28.45% |
2020-12-31 | 3312.57 | 1133.23 | 34.21% | 453.29 | 13.68% | 0.02 | 0.00% | 1069.36 | 32.28% |
2020-06-30 | 1965.24 | 616.37 | 31.36% | 246.55 | 12.55% | -- | -- | 616.37 | 31.36% |
2019-12-31 | 5964.55 | 1750.85 | 29.35% | 700.34 | 11.74% | -- | -- | 1750.85 | 29.35% |
2019-06-30 | 4234.72 | 1239.97 | 29.28% | 495.99 | 11.71% | -- | -- | 1239.97 | 29.28% |
2018-12-31 | 7868.76 | 2423.36 | 30.80% | 969.34 | 12.32% | -- | -- | 2423.36 | 30.80% |
2018-06-30 | 5675.39 | 1746.46 | 30.77% | 698.58 | 12.31% | -- | -- | 1746.46 | 30.77% |
2017-12-31 | 3278.09 | 875.65 | 26.71% | 350.26 | 10.68% | -- | -- | 875.65 | 26.71% |
2017-06-30 | 471.19 | 132.26 | 28.07% | 52.90 | 11.23% | -- | -- | 132.26 | 28.07% |
2016-12-31 | 316.83 | 83.96 | 26.50% | 33.58 | 10.60% | -- | -- | 83.96 | 26.50% |
2016-06-30 | 151.19 | 38.67 | 25.58% | 15.47 | 10.23% | -- | -- | 38.67 | 25.58% |
2015-12-31 | 69.38 | 20.45 | 29.47% | 8.18 | 11.79% | -- | -- | 20.45 | 29.47% |