名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商新兴活力混合 | 1.219 | 1.25% |
华商智能生活灵活配置… | 1.165 | 1.22% |
华商智能生活灵活配置… | 1.18 | 1.20% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4675 | 1.19% |
华商卓越成长一年持有… | 0.4743 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.4918 | 1.81% |
华商现金增利货币A | 0.4863 | 1.79% |
华商现金增利货币E | 0.4311 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6179.52 | 4845.28 | 78.41% | 807.55 | 13.07% | -- | -- | 503.53 | 8.15% |
2023-06-30 | 4402.00 | 3408.21 | 77.42% | 568.04 | 12.90% | -- | -- | 413.74 | 9.40% |
2022-12-31 | 6985.51 | 5556.60 | 79.54% | 926.10 | 13.26% | -- | -- | 478.66 | 6.85% |
2022-06-30 | 1887.58 | 1604.94 | 85.03% | 267.49 | 14.17% | -- | -- | 4.19 | 0.22% |
2021-12-31 | 1898.48 | 745.20 | 39.25% | 124.20 | 6.54% | 1009.21 | 53.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 550.14 | 127.59 | 23.19% | 21.27 | 3.87% | 391.46 | 71.16% | -- | -- |
2020-12-31 | 1029.96 | 335.12 | 32.54% | 55.85 | 5.42% | 619.08 | 60.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 332.63 | 124.40 | 37.40% | 20.73 | 6.23% | 177.83 | 53.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 663.79 | 326.46 | 49.18% | 54.41 | 8.20% | 263.70 | 39.73% | -- | -- |
2019-06-30 | 277.25 | 158.74 | 57.25% | 26.46 | 9.54% | 79.18 | 28.56% | -- | -- |
2018-12-31 | 779.97 | 392.21 | 50.29% | 65.37 | 8.38% | 285.02 | 36.54% | -- | -- |
2018-06-30 | 349.41 | 205.76 | 58.89% | 34.29 | 9.81% | 91.10 | 26.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 915.40 | 598.69 | 65.40% | 99.78 | 10.90% | 179.42 | 19.60% | -- | -- |
2017-06-30 | 506.11 | 326.67 | 64.55% | 54.45 | 10.76% | 106.19 | 20.98% | -- | -- |
2016-12-31 | 1392.99 | 819.59 | 58.84% | 136.60 | 9.81% | 399.32 | 28.67% | -- | -- |
2016-06-30 | 766.17 | 419.60 | 54.77% | 69.93 | 9.13% | 257.89 | 33.66% | -- | -- |