| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
| 兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
| 兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 624884809.73 |
| 1.利息收入 | 1474883.72 |
| 存款利息收入 | 1389398.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
462740618.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460550643.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 2189975.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160669307.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 130817614.89 |
| 1.管理人报酬 | 30208546.86 |
| 2.托管费 | 10069515.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89069654.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89069654.33 |
| 6.其他费用 | 234652.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494067194.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494067194.84 |
| 一、收入： | 423590921.84 |
| 1.利息收入 | 764271.85 |
| 存款利息收入 | 696806.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257486248.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255296272.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 2189975.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165340401.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77896513.6 |
| 1.管理人报酬 | 14987334.27 |
| 2.托管费 | 4995778.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57119986.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57119986.87 |
| 6.其他费用 | 117052.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345694408.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345694408.24 |
| 一、收入： | 392868634.87 |
| 1.利息收入 | 1345337.38 |
| 存款利息收入 | 1236896.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618765111.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 561637555.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 57127555.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227241813.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 157733756.92 |
| 1.管理人报酬 | 30363606.17 |
| 2.托管费 | 10121202.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 115220859.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115220859.83 |
| 6.其他费用 | 237195.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
235134877.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
235134877.95 |
| 一、收入： | 306782987.64 |
| 1.利息收入 | 758625.9 |
| 存款利息收入 | 650184.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322657234.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 289146829.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 33510405.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16632873.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 83528225.82 |
| 1.管理人报酬 | 15094346.12 |
| 2.托管费 | 5031448.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62334983.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62334983.67 |
| 6.其他费用 | 115060.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223254761.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223254761.82 |
| 一、收入： | 791912268.74 |
| 1.利息收入 | 550674243.93 |
| 存款利息收入 | 1237293.8 |
| 债券利息收入 | 537859029.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 11329087.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80659271.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82529703.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -1870432.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160578752.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.68 |
| 减：二、费用 | 157643888.71 |
| 1.管理人报酬 | 30277118.53 |
| 2.托管费 | 10092372.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116394.39 |
| 5.利息支出 | 115168628.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115168628.93 |
| 6.其他费用 | 235728.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
634268380.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
634268380.03 |
| 一、收入： | 396609283.82 |
| 1.利息收入 | 270337827.58 |
| 存款利息收入 | 460322.49 |
| 债券利息收入 | 269719766.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6165466.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6165466.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120105988.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.68 |
| 减：二、费用 | 69973361.93 |
| 1.管理人报酬 | 14929842.97 |
| 2.托管费 | 4976614.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56924.71 |
| 5.利息支出 | 49026184.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49026184.64 |
| 6.其他费用 | 115177.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326635921.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326635921.89 |
| 一、收入： | 506905595.07 |
| 1.利息收入 | 485083991.0 |
| 存款利息收入 | 988152.21 |
| 债券利息收入 | 482112628.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169197105.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169197105.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147375502.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.36 |
| 减：二、费用 | 99711910.01 |
| 1.管理人报酬 | 31103068.45 |
| 2.托管费 | 10367689.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 193040.16 |
| 5.利息支出 | 56118431.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56118431.54 |
| 6.其他费用 | 251169.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407193685.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407193685.06 |
| 一、收入： | 351781804.83 |
| 1.利息收入 | 259470236.93 |
| 存款利息收入 | 666908.59 |
| 债券利息收入 | 258455708.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154695471.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154695471.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62383903.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55598494.75 |
| 1.管理人报酬 | 15953878.46 |
| 2.托管费 | 5317959.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 114400.5 |
| 5.利息支出 | 33198823.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33198823.45 |
| 6.其他费用 | 125659.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296183310.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296183310.08 |
| 一、收入： | 676126096.14 |
| 1.利息收入 | 556872439.88 |
| 存款利息收入 | 718820.94 |
| 债券利息收入 | 554236901.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
221446561.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221446561.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102192905.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122575227.9 |
| 1.管理人报酬 | 32020563.33 |
| 2.托管费 | 10673520.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 243302.44 |
| 5.利息支出 | 77787700.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77787700.65 |
| 6.其他费用 | 257190.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
553550868.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
553550868.24 |
| 一、收入： | 320792341.43 |
| 1.利息收入 | 280882755.79 |
| 存款利息收入 | 286978.12 |
| 债券利息收入 | 278995372.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79670357.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79670357.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39760771.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53634660.48 |
| 1.管理人报酬 | 15707525.82 |
| 2.托管费 | 5235841.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104119.3 |
| 5.利息支出 | 31714706.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31714706.54 |
| 6.其他费用 | 127551.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267157680.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267157680.95 |
| 一、收入： | 961402861.45 |
| 1.利息收入 | 564808697.0 |
| 存款利息收入 | 1076947.65 |
| 债券利息收入 | 562197991.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71431312.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71431312.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325162327.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523.95 |
| 减：二、费用 | 120065408.61 |
| 1.管理人报酬 | 24889926.86 |
| 2.托管费 | 9921862.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212565.52 |
| 5.利息支出 | 83331491.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83331491.09 |
| 6.其他费用 | 248968.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
841337452.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
841337452.84 |
| 一、收入： | 408574431.08 |
| 1.利息收入 | 266781812.57 |
| 存款利息收入 | 632381.68 |
| 债券利息收入 | 264882154.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9253589.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9253589.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132538505.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523.95 |
| 减：二、费用 | 50409162.64 |
| 1.管理人报酬 | 11839088.8 |
| 2.托管费 | 4735635.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106993.02 |
| 5.利息支出 | 32897710.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32897710.95 |
| 6.其他费用 | 101354.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358165268.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358165268.44 |
| 一、收入： | 240769340.32 |
| 1.利息收入 | 370832357.77 |
| 存款利息收入 | 803762.08 |
| 债券利息收入 | 344098904.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 22715787.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5870708.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19521089.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 13650381.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125235688.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1043378.97 |
| 减：二、费用 | 31909488.27 |
| 1.管理人报酬 | 18447767.01 |
| 2.托管费 | 7379106.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59615.47 |
| 5.利息支出 | 5768678.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5768678.5 |
| 6.其他费用 | 254320.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208859852.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208859852.05 |
| 一、收入： | 126416637.45 |
| 1.利息收入 | 183512187.41 |
| 存款利息收入 | 581983.04 |
| 债券利息收入 | 163468273.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 17644291.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10573042.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12857948.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 2284905.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47557265.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1034757.86 |
| 减：二、费用 | 13887212.05 |
| 1.管理人报酬 | 9454140.95 |
| 2.托管费 | 3781656.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23353.85 |
| 5.利息支出 | 534891.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534891.14 |
| 6.其他费用 | 93169.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112529425.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112529425.4 |
| 一、收入： | 245941834.57 |
| 1.利息收入 | 148540043.78 |
| 存款利息收入 | 2662444.42 |
| 债券利息收入 | 123772772.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 21302911.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62136963.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60583702.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 1553261.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33048205.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2216621.63 |
| 减：二、费用 | 30345330.2 |
| 1.管理人报酬 | 10355996.77 |
| 2.托管费 | 4142398.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99953.06 |
| 5.利息支出 | 15573227.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15573227.68 |
| 6.其他费用 | 173754.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
215596504.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
215596504.37 |
| 一、收入： | 48089151.78 |
| 1.利息收入 | 29297156.58 |
| 存款利息收入 | 1718135.52 |
| 债券利息收入 | 27540904.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15800492.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15800492.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2888427.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103075.03 |
| 减：二、费用 | 3426776.48 |
| 1.管理人报酬 | 1605694.54 |
| 2.托管费 | 642277.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17753.81 |
| 5.利息支出 | 1079346.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1079346.85 |
| 6.其他费用 | 81703.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44662375.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44662375.3 |
| 一、收入： | 30810857.58 |
| 1.利息收入 | 14137819.56 |
| 存款利息收入 | 910291.54 |
| 债券利息收入 | 13199263.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1633406.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1633406.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15493605.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2812839.27 |
| 减：二、费用 | 1029459.23 |
| 1.管理人报酬 | 610208.01 |
| 2.托管费 | 244083.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9936.49 |
| 5.利息支出 | 116927.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116927.03 |
| 6.其他费用 | 48304.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29781398.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29781398.35 |
