名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
兴全货币B | 0.4919 | 1.79% |
兴全天添益货币A | 0.4638 | 1.66% |
兴全天添益货币E | 0.461 | 1.65% |
兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.18% | 0.07% | 0.39% | 1.01% | 2.25% | 3.71% | 7.21% | 12.27% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | 3.25% | 0.02% | 0.22% | 1.09% | 2.22% | 4.29% | 7.38% | 11.82% |
同类排名[债券型] |
854|2783 | 740|3140 | 306|3109 | 1183|3012 | 768|2833 | 1167|2553 | 612|2176 | 368|1887 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0357 | 1.4852 | 0.01% | |
2024-08-22 | 1.0356 | 1.4851 | 0.00% | |
2024-08-21 | 1.0356 | 1.4851 | -0.01% | |
2024-08-20 | 1.0357 | 1.4852 | 0.02% | |
2024-08-19 | 1.0355 | 1.485 | 0.05% |
截至2024-06-30 兴全稳益定开债券期末总份额为97.56亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)