易方达瑞兴混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9385255.65元 |
| 本期利润 |
9181108.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40439829.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2839元 |
| 期末基金资产净值 |
193339532.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3713138.85元 |
| 本期利润 |
6154885.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38866649.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2484元 |
| 期末基金资产净值 |
209093528.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5509608.71元 |
| 本期利润 |
-5422346.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50228673.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2269元 |
| 期末基金资产净值 |
289223535.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3138377.32元 |
| 本期利润 |
2264880.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54730583.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2195元 |
| 期末基金资产净值 |
330523301.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8325987.65元 |
| 本期利润 |
9712474.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32590653.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2045元 |
| 期末基金资产净值 |
210092164.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3862065.94元 |
| 本期利润 |
3713994.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17619934.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2166元 |
| 期末基金资产净值 |
107294434.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7754793.49元 |
| 本期利润 |
10317330.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14659034.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1707元 |
| 期末基金资产净值 |
109532136.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1900090.06元 |
| 本期利润 |
1327810.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10160934.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1075元 |
| 期末基金资产净值 |
111409207.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
559701.11元 |
| 本期利润 |
908286.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1372430.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
27595254.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45.71元 |
| 本期利润 |
667.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-146.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
8253.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2632760.12元 |
| 本期利润 |
-3727281.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-407.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
16055.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2363138.93元 |
| 本期利润 |
-6151964.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2738708.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
217377547.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6906571.92元 |
| 本期利润 |
7324644.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6366468.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
410502866.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
