| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.93% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37274360.68 |
| 1.利息收入 | 150529.15 |
| 存款利息收入 | 132963.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37292931.53 |
| 股票投资收益 | 9721808.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22770705.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 316862.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4483554.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169128.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28.5 |
| 减：二、费用 | 10188642.28 |
| 1.管理人报酬 | 3875052.12 |
| 2.托管费 | 645842.03 |
| 3.销售服务费 | 463086.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4898725.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4898725.78 |
| 6.其他费用 | 247715.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27085718.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27085718.4 |
| 一、收入： | 23154698.27 |
| 1.利息收入 | 80594.86 |
| 存款利息收入 | 74826.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16632519.62 |
| 股票投资收益 | 4379850.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10033599.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 316862.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1902207.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6441583.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5388420.95 |
| 1.管理人报酬 | 2098130.17 |
| 2.托管费 | 349688.4 |
| 3.销售服务费 | 240370.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2526334.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2526334.84 |
| 6.其他费用 | 141965.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17766277.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17766277.32 |
| 一、收入： | 3374436.45 |
| 1.利息收入 | 227599.31 |
| 存款利息收入 | 209567.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34103494.86 |
| 股票投资收益 | 700434.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27923225.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 1635624.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3844210.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31008540.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51882.96 |
| 减：二、费用 | 13735363.96 |
| 1.管理人报酬 | 6563806.37 |
| 2.托管费 | 1093967.68 |
| 3.销售服务费 | 724673.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4957462.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4957462.27 |
| 6.其他费用 | 281383.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10360927.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10360927.51 |
| 一、收入： | 12711512.34 |
| 1.利息收入 | 141767.05 |
| 存款利息收入 | 134245.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20517273.5 |
| 股票投资收益 | -92623.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18148283.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 937687.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1523926.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7948906.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1378.31 |
| 减：二、费用 | 7026973.59 |
| 1.管理人报酬 | 3332457.76 |
| 2.托管费 | 555409.63 |
| 3.销售服务费 | 276006.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2663998.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2663998.75 |
| 6.其他费用 | 134879.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5684538.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5684538.75 |
| 一、收入： | 85333938.47 |
| 1.利息收入 | 36032420.69 |
| 存款利息收入 | 170220.58 |
| 债券利息收入 | 34503870.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 1333385.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42318192.04 |
| 股票投资收益 | 39399723.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1606276.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4524744.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6956053.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27272.0 |
| 减：二、费用 | 13095823.73 |
| 1.管理人报酬 | 5822839.76 |
| 2.托管费 | 970473.35 |
| 3.销售服务费 | 256711.46 |
| 4.交易费用 | 269078.18 |
| 5.利息支出 | 5386431.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5386431.84 |
| 6.其他费用 | 266542.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72238114.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72238114.74 |
| 一、收入： | 37002753.9 |
| 1.利息收入 | 17186445.39 |
| 存款利息收入 | 70654.07 |
| 债券利息收入 | 16519744.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 588323.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21844443.19 |
| 股票投资收益 | 21174949.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -828206.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1497701.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2054136.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26002.22 |
| 减：二、费用 | 5865844.23 |
| 1.管理人报酬 | 2714659.17 |
| 2.托管费 | 452443.24 |
| 3.销售服务费 | 109115.94 |
| 4.交易费用 | 118130.14 |
| 5.利息支出 | 2296559.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2296559.93 |
| 6.其他费用 | 115700.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31136909.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31136909.67 |
| 一、收入： | 92302222.15 |
| 1.利息收入 | 25927235.51 |
| 存款利息收入 | 131506.13 |
| 债券利息收入 | 24991756.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 771270.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49006816.42 |
| 股票投资收益 | 45380578.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -718136.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4344374.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17229957.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138212.9 |
| 减：二、费用 | 9742483.61 |
| 1.管理人报酬 | 4036685.95 |
| 2.托管费 | 672781.08 |
| 3.销售服务费 | 160523.84 |
| 4.交易费用 | 430421.85 |
| 5.利息支出 | 4124690.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4124690.3 |
| 6.其他费用 | 228842.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82559738.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82559738.54 |
| 一、收入： | 23240985.95 |
| 1.利息收入 | 10546812.39 |
| 存款利息收入 | 55104.72 |
| 债券利息收入 | 10296687.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 163159.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16779639.78 |
| 股票投资收益 | 14124108.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387014.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2268517.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4095494.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10027.8 |
| 减：二、费用 | 3649657.46 |
| 1.管理人报酬 | 1581180.51 |
| 2.托管费 | 263530.12 |
| 3.销售服务费 | 43509.25 |
| 4.交易费用 | 229864.33 |
| 5.利息支出 | 1392756.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1392756.17 |
| 6.其他费用 | 102622.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19591328.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19591328.49 |
| 一、收入： | 37473397.85 |
| 1.利息收入 | 7970043.14 |
| 存款利息收入 | 63953.53 |
| 债券利息收入 | 7785945.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 80691.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21917691.83 |
| 股票投资收益 | 18938994.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116240.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2862456.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7581696.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3966.5 |
| 减：二、费用 | 3393202.67 |
| 1.管理人报酬 | 1403888.67 |
| 2.托管费 | 233981.39 |
| 3.销售服务费 | 15229.04 |
| 4.交易费用 | 311453.34 |
| 5.利息支出 | 1199290.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1199290.95 |
| 6.其他费用 | 202650.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34080195.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34080195.18 |
| 一、收入： | 4273264.16 |
| 1.利息收入 | 1331044.68 |
| 存款利息收入 | 29779.0 |
| 债券利息收入 | 1273523.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1177462.82 |
| 股票投资收益 | -111643.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15595.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273510.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1764756.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 582165.08 |
| 1.管理人报酬 | 254681.66 |
| 2.托管费 | 42446.87 |
| 3.销售服务费 | 12.96 |
| 4.交易费用 | 147736.61 |
| 5.利息支出 | 99541.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99541.53 |
| 6.其他费用 | 33766.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3691099.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3691099.08 |
| 一、收入： | -903429.87 |
| 1.利息收入 | 7629997.73 |
| 存款利息收入 | 88539.26 |
| 债券利息收入 | 7419321.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7671487.61 |
| 股票投资收益 | -7299991.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1768148.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1396652.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-861939.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2987946.08 |
| 1.管理人报酬 | 1018866.45 |
| 2.托管费 | 169811.05 |
| 3.销售服务费 | 319291.92 |
| 4.交易费用 | 214317.91 |
| 5.利息支出 | 1169794.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1169794.53 |
| 6.其他费用 | 72258.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3891375.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3891375.95 |
| 一、收入： | -3685503.34 |
| 1.利息收入 | 6955768.23 |
| 存款利息收入 | 52674.45 |
| 债券利息收入 | 6821397.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1728134.57 |
| 股票投资收益 | 99526.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2451723.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624062.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8913137.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2751497.65 |
| 1.管理人报酬 | 891587.11 |
| 2.托管费 | 148597.84 |
| 3.销售服务费 | 286990.11 |
| 4.交易费用 | 99651.69 |
| 5.利息支出 | 1094829.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1094829.97 |
| 6.其他费用 | 207498.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6437000.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6437000.99 |
| 一、收入： | 12125740.99 |
| 1.利息收入 | 11571690.96 |
| 存款利息收入 | 1011527.13 |
| 债券利息收入 | 10313103.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126004.51 |
| 股票投资收益 | -23009.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149014.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
427995.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.03 |
| 减：二、费用 | 4619794.11 |
| 1.管理人报酬 | 1418117.93 |
| 2.托管费 | 236352.99 |
| 3.销售服务费 | 461952.32 |
| 4.交易费用 | 69193.94 |
| 5.利息支出 | 2209686.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2209686.02 |
| 6.其他费用 | 224490.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7505946.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7505946.88 |
