名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1018.86 | 387.51 | 38.03% | 64.58 | 6.34% | -- | -- | 46.31 | 4.55% |
2023-06-30 | 538.84 | 209.81 | 38.94% | 34.97 | 6.49% | -- | -- | 24.04 | 4.46% |
2022-12-31 | 1373.54 | 656.38 | 47.79% | 109.40 | 7.96% | -- | -- | 72.47 | 5.28% |
2022-06-30 | 702.70 | 333.25 | 47.42% | 55.54 | 7.90% | -- | -- | 27.60 | 3.93% |
2021-12-31 | 1309.58 | 582.28 | 44.46% | 97.05 | 7.41% | 26.91 | 2.05% | 25.67 | 1.96% |
2021-06-30 | 586.58 | 271.47 | 46.28% | 45.24 | 7.71% | 11.81 | 2.01% | 10.91 | 1.86% |
2020-12-31 | 974.25 | 403.67 | 41.43% | 67.28 | 6.91% | 43.04 | 4.42% | 16.05 | 1.65% |
2020-06-30 | 364.97 | 158.12 | 43.32% | 26.35 | 7.22% | 22.99 | 6.30% | 4.35 | 1.19% |
2019-12-31 | 339.32 | 140.39 | 41.37% | 23.40 | 6.90% | 31.15 | 9.18% | 1.52 | 0.45% |
2019-06-30 | 58.22 | 25.47 | 43.75% | 4.24 | 7.29% | 14.77 | 25.38% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 298.79 | 101.89 | 34.10% | 16.98 | 5.68% | 21.43 | 7.17% | 31.93 | 10.69% |
2018-06-30 | 275.15 | 89.16 | 32.40% | 14.86 | 5.40% | 9.97 | 3.62% | 28.70 | 10.43% |
2017-12-31 | 461.98 | 141.81 | 30.70% | 23.64 | 5.12% | 6.92 | 1.50% | 46.20 | 10.00% |