| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -652311683.81元 |
| 本期利润 | -510909592.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -217776345.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3488元 |
| 期末基金资产净值 | 535552998.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -280978978.55元 |
| 本期利润 | -200064154.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36970013.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 1827413426.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55960413.32元 |
| 本期利润 | -365923883.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -63.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 335728885.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.177元 |
| 期末基金资产净值 | 2235701678.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3796776.22元 |
| 本期利润 | -4593815.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37468188.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4579元 |
| 期末基金资产净值 | 127470309.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19223566.31元 |
| 本期利润 | 9196309.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58292225.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4994元 |
| 期末基金资产净值 | 184930839.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15152544.2元 |
| 本期利润 | 8657333.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63049866.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4708元 |
| 期末基金资产净值 | 208345025.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51085506.27元 |
| 本期利润 | 79566993.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80515786.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.368元 |
| 期末基金资产净值 | 328821259.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1189026.18元 |
| 本期利润 | 35172270.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39154249.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1842元 |
| 期末基金资产净值 | 284326081.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.337元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12849475.36元 |
| 本期利润 | 11654973.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27991890.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1306元 |
| 期末基金资产净值 | 242247462.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3990757.75元 |
| 本期利润 | 4958833.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19355019.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1576元 |
| 期末基金资产净值 | 142203836.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14345236.57元 |
| 本期利润 | 4104713.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9360936.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.103元 |
| 期末基金资产净值 | 100276143.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12879757.65元 |
| 本期利润 | 2158135.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9493532.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0837元 |
| 期末基金资产净值 | 122901081.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15907165.16元 |
| 本期利润 | 29441543.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7482477.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 197840986.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5149924.01元 |
| 本期利润 | 15249666.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3976583.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 501236136.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
