名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 136649.72 |
存出保证金 | 434154.78 |
交易性金融资产 | 602436924.57 |
股票投资 | 568245960.73 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 34190963.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3024121.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16385.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 613702178.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3029560.09 |
应付赎回款 | 495929.43 |
应付管理人报酬 | 566058.39 |
应付托管费 | 125790.77 |
应付销售服务费 | 38635.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 772345.32 |
负债合计 | 5028319.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 710804931.21 |
所有者权益合计 | 608673858.96 |
负债和所有者权益合计 | 613702178.13 |
资产: | |
银行存款 | 154563807.43 |
结算备付金 | 3052027.85 |
存出保证金 | 439756.93 |
交易性金融资产 | 1955249292.28 |
股票投资 | 1826429472.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 128819819.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 196487.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2113501371.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6344988.17 |
应付赎回款 | 396087.16 |
应付管理人报酬 | 1591067.58 |
应付托管费 | 441963.22 |
应付销售服务费 | 108648.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1545834.24 |
负债合计 | 10428588.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1942929600.02 |
所有者权益合计 | 2103072783.35 |
负债和所有者权益合计 | 2113501371.77 |
资产: | |
银行存款 | 123304325.84 |
结算备付金 | 17516608.67 |
存出保证金 | 829150.77 |
交易性金融资产 | 2681490240.3 |
股票投资 | 2541099667.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 140390572.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 173715.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2823314040.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 97954.85 |
应付管理人报酬 | 2193535.9 |
应付托管费 | 609315.57 |
应付销售服务费 | 206887.69 |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2666569.67 |
负债合计 | 5774264.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2394979424.65 |
所有者权益合计 | 2817539776.86 |
负债和所有者权益合计 | 2823314040.89 |
资产: | |
银行存款 | 275876.92 |
结算备付金 | 248275.55 |
存出保证金 | 49137.67 |
交易性金融资产 | 125694296.37 |
股票投资 | 36445978.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 89248317.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13400000.0 |
应收证券清算款 | 502000.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3356.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 140172943.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 153723.51 |
应付管理人报酬 | 101417.83 |
应付托管费 | 28171.62 |
应付销售服务费 | 3952.74 |
应付税费 | 8102.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212490.54 |
负债合计 | 707859.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 89557278.69 |
所有者权益合计 | 139465084.2 |
负债和所有者权益合计 | 140172943.26 |
资产: | |
银行存款 | 5826178.65 |
结算备付金 | 3197351.42 |
存出保证金 | 98194.51 |
交易性金融资产 | 190274190.35 |
股票投资 | 58761155.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 131513035.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1764049.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14627.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201174591.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2257397.52 |
应付赎回款 | 315068.31 |
应付管理人报酬 | 153362.24 |
应付托管费 | 42600.63 |
应付销售服务费 | 4603.1 |
应付税费 | 11831.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210084.0 |
负债合计 | 3118758.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 125026987.14 |
所有者权益合计 | 198055833.77 |
负债和所有者权益合计 | 201174591.84 |
资产: | |
银行存款 | 1284409.43 |
结算备付金 | 3502730.92 |
存出保证金 | 330175.71 |
交易性金融资产 | 263920249.76 |
股票投资 | 87186467.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 176733781.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1506303.36 |
应收利息 | 2495483.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36174.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 273075527.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 21600000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 233346.18 |
应付管理人报酬 | 188475.97 |
应付托管费 | 52354.42 |
应付销售服务费 | 15324.01 |
应付税费 | 9970.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104244.58 |
负债合计 | 22674243.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 160957411.53 |
所有者权益合计 | 250401284.12 |
负债和所有者权益合计 | 273075527.63 |
资产: | |
银行存款 | 2126668.07 |
结算备付金 | 5366164.51 |
存出保证金 | 391201.33 |
交易性金融资产 | 541363863.52 |
股票投资 | 174012563.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 367351299.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30000000.0 |
应收证券清算款 | 851309.65 |
应收利息 | 4881990.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 43340.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 585024538.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 512952.16 |
应付管理人报酬 | 465662.07 |
应付托管费 | 129350.57 |
应付销售服务费 | 97834.98 |
应付税费 | 28209.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210162.82 |
负债合计 | 2555497.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 387274382.58 |
所有者权益合计 | 582469040.67 |
负债和所有者权益合计 | 585024538.34 |
资产: | |
银行存款 | 14365196.76 |
结算备付金 | 2941534.2 |
存出保证金 | 90605.16 |
交易性金融资产 | 300845685.74 |
股票投资 | 182877557.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 117968127.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2105116.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 226104.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 320574243.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12247768.16 |
应付赎回款 | 435052.55 |
应付管理人报酬 | 166143.82 |
应付托管费 | 46151.06 |
应付销售服务费 | 3816.48 |
应付税费 | 12110.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104589.11 |
负债合计 | 13269823.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 229701429.82 |
所有者权益合计 | 307304419.88 |
负债和所有者权益合计 | 320574243.75 |
资产: | |
银行存款 | 1676928.82 |
结算备付金 | 850249.17 |
存出保证金 | 44143.46 |
交易性金融资产 | 280681221.0 |
股票投资 | 82177425.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 198503795.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3491715.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 73353.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 286817611.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 24500000.0 |
应付证券清算款 | 711338.09 |
应付赎回款 | 219562.18 |
应付管理人报酬 | 213062.92 |
应付托管费 | 59184.16 |
应付销售服务费 | 6582.48 |
应付税费 | 17452.73 |
应付利息 | -2130.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260231.87 |
负债合计 | 26036185.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 230544990.79 |
所有者权益合计 | 260781425.5 |
负债和所有者权益合计 | 286817611.46 |
资产: | |
银行存款 | 193867.83 |
结算备付金 | 351875.64 |
存出保证金 | 31023.91 |
交易性金融资产 | 173345322.54 |
股票投资 | 12027470.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 161317851.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2958521.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1621661.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 178502272.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 13500000.0 |
应付证券清算款 | 3589.52 |
应付赎回款 | 211351.08 |
应付管理人报酬 | 107470.09 |
应付托管费 | 29852.8 |
应付销售服务费 | 6771.49 |
应付税费 | 9889.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270077.12 |
负债合计 | 14162710.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141806710.03 |
所有者权益合计 | 164339562.68 |
负债和所有者权益合计 | 178502272.9 |
资产: | |
银行存款 | 211328.67 |
结算备付金 | 4317525.55 |
存出保证金 | 40958.77 |
交易性金融资产 | 154807764.52 |
股票投资 | 11561039.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 143246724.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2275791.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 127891.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 161781259.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 48071.16 |
应付管理人报酬 | 105140.26 |
应付托管费 | 29205.63 |
应付销售服务费 | 12238.85 |
应付税费 | 14253.55 |
应付利息 | 33529.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330026.24 |
负债合计 | 30575914.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118649589.34 |
所有者权益合计 | 131205345.84 |
负债和所有者权益合计 | 161781259.92 |
资产: | |
银行存款 | 431779.5 |
结算备付金 | 2803287.87 |
存出保证金 | 64816.79 |
交易性金融资产 | 196954996.26 |
股票投资 | 20874762.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 176080234.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2930783.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 166362.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 203352025.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 35000000.0 |
应付证券清算款 | 27961.59 |
应付赎回款 | 154339.28 |
应付管理人报酬 | 128908.35 |
应付托管费 | 35807.87 |
应付销售服务费 | 14642.35 |
应付税费 | 12051.53 |
应付利息 | -9320.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 293397.55 |
负债合计 | 35730411.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 154156298.45 |
所有者权益合计 | 167621613.99 |
负债和所有者权益合计 | 203352025.7 |
资产: | |
银行存款 | 495153.51 |
结算备付金 | 934170.54 |
存出保证金 | 65101.98 |
交易性金融资产 | 294676119.81 |
股票投资 | 60642914.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 234033204.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3200000.0 |
应收利息 | 4911966.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 207048.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 304489560.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20800000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3464551.32 |
应付管理人报酬 | 239514.13 |
应付托管费 | 66531.7 |
应付销售服务费 | 31668.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 20409.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 370000.0 |
负债合计 | 25038007.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 259429050.52 |
所有者权益合计 | 279451553.71 |
负债和所有者权益合计 | 304489560.73 |
资产: | |
银行存款 | 20081768.29 |
结算备付金 | 976113.15 |
存出保证金 | 96483.92 |
交易性金融资产 | 621542406.93 |
股票投资 | 80314663.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 541227743.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3870741.45 |
应收利息 | 10133233.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4572.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 656705318.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 132600000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3323294.46 |
应付管理人报酬 | 430010.94 |
应付托管费 | 119447.47 |
应付销售服务费 | 6768.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -4163.24 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183489.05 |
负债合计 | 136779492.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 505969961.35 |
所有者权益合计 | 519925826.45 |
负债和所有者权益合计 | 656705318.95 |