| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4045859.09 |
| 1.利息收入 | 292613.12 |
| 存款利息收入 | 286131.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16705806.55 |
| 股票投资收益 | -18724930.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2019123.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12329275.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38058.65 |
| 减：二、费用 | 4806667.02 |
| 1.管理人报酬 | 3757316.45 |
| 2.托管费 | 626219.43 |
| 3.销售服务费 | 187187.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235944.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8852526.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8852526.11 |
| 一、收入： | 23053416.0 |
| 1.利息收入 | 102018.34 |
| 存款利息收入 | 95536.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19508944.76 |
| 股票投资收益 | 18398357.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1110587.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3412464.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29988.07 |
| 减：二、费用 | 2705921.21 |
| 1.管理人报酬 | 2133784.38 |
| 2.托管费 | 355630.71 |
| 3.销售服务费 | 99175.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117331.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20347494.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20347494.79 |
| 一、收入： | -157429402.9 |
| 1.利息收入 | 486964.14 |
| 存款利息收入 | 358442.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175325318.15 |
| 股票投资收益 | -178092063.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1336799.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4103544.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17007973.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400977.75 |
| 减：二、费用 | 6963221.47 |
| 1.管理人报酬 | 5553640.06 |
| 2.托管费 | 925606.69 |
| 3.销售服务费 | 239266.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244677.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164392624.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164392624.37 |
| 一、收入： | -103339294.57 |
| 1.利息收入 | 315113.13 |
| 存款利息收入 | 227859.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146817531.47 |
| 股票投资收益 | -148528869.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1554730.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3266069.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42822960.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340163.45 |
| 减：二、费用 | 3978980.15 |
| 1.管理人报酬 | 3188237.06 |
| 2.托管费 | 531372.79 |
| 3.销售服务费 | 132988.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126351.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107318274.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107318274.72 |
| 一、收入： | -162502229.97 |
| 1.利息收入 | 895068.96 |
| 存款利息收入 | 541922.19 |
| 债券利息收入 | 9963.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75702886.39 |
| 股票投资收益 | -78247336.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67390.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2611839.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91686409.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3991996.77 |
| 减：二、费用 | 36230865.49 |
| 1.管理人报酬 | 13867428.42 |
| 2.托管费 | 2311238.1 |
| 3.销售服务费 | 404373.53 |
| 4.交易费用 | 19381371.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266454.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198733095.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198733095.46 |
| 一、收入： | 132270228.97 |
| 1.利息收入 | 334307.25 |
| 存款利息收入 | 190703.89 |
| 债券利息收入 | 9963.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69548206.01 |
| 股票投资收益 | 68154718.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67390.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1460877.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61136610.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1251105.19 |
| 减：二、费用 | 9980185.57 |
| 1.管理人报酬 | 3613025.73 |
| 2.托管费 | 602170.99 |
| 3.销售服务费 | 138471.33 |
| 4.交易费用 | 5497680.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128837.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122290043.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122290043.4 |
| 一、收入： | 87331854.93 |
| 1.利息收入 | 320745.83 |
| 存款利息收入 | 111064.68 |
| 债券利息收入 | 28.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36652526.48 |
| 股票投资收益 | 36146328.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41674.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464523.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48856220.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1502362.24 |
| 减：二、费用 | 6600985.4 |
| 1.管理人报酬 | 2602783.88 |
| 2.托管费 | 433797.28 |
| 3.销售服务费 | 100285.23 |
| 4.交易费用 | 3304203.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159915.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80730869.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80730869.53 |
| 一、收入： | 37304920.64 |
| 1.利息收入 | 27255.17 |
| 存款利息收入 | 27231.03 |
| 债券利息收入 | 24.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15795466.64 |
| 股票投资收益 | 15584924.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33348.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177193.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20943123.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539075.31 |
| 减：二、费用 | 1152821.9 |
| 1.管理人报酬 | 492317.73 |
| 2.托管费 | 82052.95 |
| 3.销售服务费 | 1155.0 |
| 4.交易费用 | 504553.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72742.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36152098.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36152098.74 |
| 一、收入： | 22805595.61 |
| 1.利息收入 | 49541.66 |
| 存款利息收入 | 49417.12 |
| 债券利息收入 | 124.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13632022.63 |
| 股票投资收益 | 13342382.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109492.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 180147.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8848247.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275784.22 |
| 减：二、费用 | 1373322.58 |
| 1.管理人报酬 | 663613.97 |
| 2.托管费 | 110602.33 |
| 3.销售服务费 | 249.52 |
| 4.交易费用 | 445423.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153432.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21432273.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21432273.03 |
| 一、收入： | 14403575.61 |
| 1.利息收入 | 22814.56 |
| 存款利息收入 | 22800.31 |
| 债券利息收入 | 14.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6384310.96 |
| 股票投资收益 | 6196105.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10746.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177458.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7947406.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49043.65 |
| 减：二、费用 | 786293.59 |
| 1.管理人报酬 | 329170.35 |
| 2.托管费 | 54861.73 |
| 3.销售服务费 | 142.33 |
| 4.交易费用 | 276235.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125883.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13617282.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13617282.02 |
| 一、收入： | -9754849.99 |
| 1.利息收入 | 54877.64 |
| 存款利息收入 | 54874.87 |
| 债券利息收入 | 2.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2277392.85 |
| 股票投资收益 | 1819246.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5390.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452756.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12196742.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109622.43 |
| 减：二、费用 | 2086388.5 |
| 1.管理人报酬 | 874981.88 |
| 2.托管费 | 145830.24 |
| 3.销售服务费 | 2144.09 |
| 4.交易费用 | 808864.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254567.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11841238.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11841238.49 |
| 一、收入： | 5661089.52 |
| 1.利息收入 | 19078.53 |
| 存款利息收入 | 19075.76 |
| 债券利息收入 | 2.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11974432.3 |
| 股票投资收益 | 11590959.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5390.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378082.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6392388.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59967.53 |
| 减：二、费用 | 1026063.17 |
| 1.管理人报酬 | 425236.66 |
| 2.托管费 | 70872.72 |
| 3.销售服务费 | 957.08 |
| 4.交易费用 | 402572.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126424.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4635026.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4635026.35 |
| 一、收入： | 19984176.52 |
| 1.利息收入 | 51338.41 |
| 存款利息收入 | 51323.49 |
| 债券利息收入 | 14.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10144749.13 |
| 股票投资收益 | 9513229.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4183.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627335.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9733015.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55073.91 |
| 减：二、费用 | 2092747.57 |
| 1.管理人报酬 | 1180336.21 |
| 2.托管费 | 196722.73 |
| 3.销售服务费 | 3097.49 |
| 4.交易费用 | 458344.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254246.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17891428.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17891428.95 |
| 一、收入： | 15518788.21 |
| 1.利息收入 | 31133.36 |
| 存款利息收入 | 31133.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4860611.16 |
| 股票投资收益 | 4415432.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445178.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10591370.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35673.02 |
| 减：二、费用 | 1104891.36 |
| 1.管理人报酬 | 680171.05 |
| 2.托管费 | 113361.85 |
| 3.销售服务费 | 1320.81 |
| 4.交易费用 | 183713.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126324.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14413896.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14413896.85 |
| 一、收入： | 20384802.72 |
| 1.利息收入 | 6378830.4 |
| 存款利息收入 | 1108456.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18599511.01 |
| 股票投资收益 | 17972435.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627075.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5344202.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750664.22 |
| 减：二、费用 | 8722757.53 |
| 1.管理人报酬 | 6034185.05 |
| 2.托管费 | 1005697.39 |
| 3.销售服务费 | 271993.78 |
| 4.交易费用 | 1003882.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406998.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11662045.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11662045.19 |
| 一、收入： | 14192867.74 |
| 1.利息收入 | 6046568.86 |
| 存款利息收入 | 809306.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9728166.44 |
| 股票投资收益 | 9225889.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502277.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2195012.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613144.73 |
| 减：二、费用 | 6802845.27 |
| 1.管理人报酬 | 4808639.91 |
| 2.托管费 | 801439.87 |
| 3.销售服务费 | 271309.03 |
| 4.交易费用 | 721349.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200106.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7390022.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7390022.47 |
| 一、收入： | 17197064.74 |
| 1.利息收入 | 5847391.45 |
| 存款利息收入 | 1817439.67 |
| 债券利息收入 | 13808.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3522132.72 |
| 股票投资收益 | 3490132.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4777456.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3050084.31 |
| 减：二、费用 | 8700099.67 |
| 1.管理人报酬 | 6529663.0 |
| 2.托管费 | 1088277.17 |
| 3.销售服务费 | 649706.28 |
| 4.交易费用 | 294115.99 |
| 5.利息支出 | 5352.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5352.91 |
| 6.其他费用 | 132984.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8496965.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8496965.07 |
