名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 91556.33 | -- | -- | 26959.39 | 29.45% | -- | -- |
2023-06-30 | 32430.02 | -- | -- | 11790.77 | 36.36% | -- | -- |
2022-12-31 | 25546.37 | -- | -- | 10269.72 | 40.20% | -- | -- |
2022-06-30 | 12752.85 | -- | -- | 4395.31 | 34.47% | -- | -- |
2021-12-31 | 31436.80 | -- | -- | 69.76 | 0.22% | -- | -- |
2021-06-30 | 16001.22 | -- | -- | 35.50 | 0.22% | -- | -- |
2020-12-31 | 66084.67 | -- | -- | 615.69 | 0.93% | -- | -- |
2020-06-30 | 45432.87 | -- | -- | 785.65 | 1.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 113689.59 | -- | -- | 612.69 | 0.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 62841.32 | -- | -- | 499.18 | 0.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 178263.11 | -- | -- | 1441.41 | 0.81% | -- | -- |
2018-06-30 | 94597.15 | -- | -- | 495.03 | 0.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 197006.08 | -- | -- | -9.46 | 0.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 85299.64 | -- | -- | -11.63 | -0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 203192.72 | -- | -- | 1160.64 | 0.57% | -- | -- |
2016-06-30 | 114224.90 | -- | -- | 1551.52 | 1.36% | -- | -- |
2015-12-31 | 240580.53 | -- | -- | 13815.59 | 5.74% | -- | -- |