名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.5927 | 3.06% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.596 | 3.04% |
嘉实创新成长混合 | 0.796 | 2.84% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6578 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5085 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.4899 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4378 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23885.96 | 9546.93 | 39.97% | 1767.95 | 7.40% | -- | -- | 8556.28 | 35.82% |
2023-06-30 | 8129.66 | 3316.52 | 40.80% | 614.17 | 7.55% | -- | -- | 2927.75 | 36.01% |
2022-12-31 | 6746.28 | 3141.54 | 46.57% | 802.72 | 11.90% | -- | -- | 2074.81 | 30.75% |
2022-06-30 | 3169.23 | 1598.85 | 50.45% | 484.50 | 15.29% | -- | -- | 860.39 | 27.15% |
2021-12-31 | 6997.80 | 3633.06 | 51.92% | 1100.93 | 15.73% | -- | -- | 1900.25 | 27.15% |
2021-06-30 | 3499.21 | 1828.34 | 52.25% | 554.04 | 15.83% | -- | -- | 957.11 | 27.35% |
2020-12-31 | 18319.53 | 7835.79 | 42.77% | 2374.48 | 12.96% | -- | -- | 2814.66 | 15.36% |
2020-06-30 | 12177.18 | 5270.36 | 43.28% | 1597.08 | 13.12% | -- | -- | 1675.69 | 13.76% |
2019-12-31 | 29237.45 | 10559.85 | 36.12% | 3199.95 | 10.94% | -- | -- | 4489.91 | 15.36% |
2019-06-30 | 15583.49 | 5631.98 | 36.14% | 1706.66 | 10.95% | -- | -- | 2452.22 | 15.74% |
2018-12-31 | 37757.95 | 12671.96 | 33.56% | 3839.99 | 10.17% | -- | -- | 6094.62 | 16.14% |
2018-06-30 | 18769.09 | 6120.01 | 32.61% | 1854.55 | 9.88% | -- | -- | 2974.01 | 15.85% |
2017-12-31 | 32547.06 | 14603.32 | 44.87% | 4425.25 | 13.60% | -- | -- | 5527.18 | 16.98% |
2017-06-30 | 13891.13 | 6719.84 | 48.38% | 2036.31 | 14.66% | -- | -- | 2829.47 | 20.37% |
2016-12-31 | 46629.67 | 19531.18 | 41.89% | 5918.54 | 12.69% | -- | -- | 8706.09 | 18.67% |
2016-06-30 | 24299.74 | 10550.21 | 43.42% | 3197.03 | 13.16% | -- | -- | 5004.56 | 20.60% |
2015-12-31 | 42335.09 | 16553.44 | 39.10% | 5016.19 | 11.85% | -- | -- | 8972.03 | 21.19% |