名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 94.88% | 5.02% | 0.21% | 232299.00 |
2024-03-31 | 94.89% | 4.36% | 1.25% | 240848.79 |
2023-12-31 | 94.33% | 5.37% | 0.49% | 249165.07 |
2023-09-30 | 94.91% | 4.65% | 1.26% | 280275.61 |
2023-06-30 | 94.72% | 5.24% | 1.09% | 372510.90 |
2023-03-31 | 93.03% | 5.78% | 1.52% | 399255.00 |
2022-12-31 | 94.4% | 5.3% | 0.56% | 420634.20 |
2022-09-30 | 94.02% | 2.64% | 3.97% | 493217.11 |
2022-06-30 | 93.93% | 0.58% | 4.94% | 671228.92 |
2022-03-31 | 94.45% | 0.25% | 5.58% | 650012.33 |
2021-12-31 | 93.5% | 0.1% | 6.56% | 948619.36 |
2021-09-30 | 91.28% | 0.11% | 5.36% | 884634.03 |
2021-06-30 | 91.12% | 0.16% | 5.67% | 632797.78 |
2021-03-31 | 88.49% | 0.3% | 5.8% | 341127.03 |
2020-12-31 | 90.04% | 0.14% | 11.02% | 302941.93 |
2020-09-30 | 88.04% | 0.14% | 9.72% | 256059.11 |
2020-06-30 | 89.07% | 0.39% | 7.4% | 442031.47 |
2020-03-31 | 90.1% | 0.26% | 6.89% | 477280.88 |
2019-12-31 | 90.86% | -- | 6.67% | 491635.27 |
2019-09-30 | 89.26% | -- | 7.54% | 475796.79 |
2019-06-30 | 87.55% | -- | 12.83% | 418599.90 |
2019-03-31 | 91.66% | -- | 7.21% | 452223.80 |
2018-12-31 | 91.5% | -- | 5.71% | 273454.40 |
2018-09-30 | 91.77% | -- | 7.68% | 261510.89 |
2018-06-30 | 90.09% | -- | 7.62% | 272795.78 |
2018-03-31 | 83.98% | -- | 6.77% | 237008.57 |
2017-12-31 | 88.96% | 0.05% | 8.05% | 207389.78 |
2017-09-30 | 86.97% | -- | 7.24% | 187641.02 |
2017-06-30 | 87.75% | -- | 8.86% | 28926.92 |
2017-03-31 | 83.92% | -- | 5.77% | 15777.11 |
2016-12-31 | 85.86% | -- | 6.48% | 14257.84 |
2016-09-30 | 94.21% | -- | 7.39% | -- |
2016-06-30 | 91.66% | -- | 8.4% | -- |