名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -118691.81 | -121274.67 | 102.18% | 1442.98 | -1.22% | 3624.45 | -3.05% |
2023-06-30 | -18947.05 | -48546.64 | 256.22% | 566.48 | -2.99% | 2142.16 | -11.31% |
2022-12-31 | -249466.57 | -100863.29 | 40.43% | 1784.76 | -0.72% | 1926.58 | -0.77% |
2022-06-30 | -53925.47 | -89375.56 | 165.74% | 1077.64 | -2.00% | 1777.53 | -3.30% |
2021-12-31 | 229376.93 | 172670.79 | 75.28% | 572.02 | 0.25% | 1805.96 | 0.79% |
2021-06-30 | 131595.36 | 39892.41 | 30.31% | 302.33 | 0.23% | 1198.53 | 0.91% |
2020-12-31 | 184315.81 | 193684.56 | 105.08% | 1162.26 | 0.63% | 2145.49 | 1.16% |
2020-06-30 | 83488.85 | 70542.86 | 84.49% | -- | -- | 1689.63 | 2.02% |
2019-12-31 | 222109.64 | 118036.64 | 53.14% | -- | -- | 4124.50 | 1.86% |
2019-06-30 | 88989.18 | 33508.96 | 37.66% | -- | -- | 1564.71 | 1.76% |
2018-12-31 | -34023.53 | -15511.99 | 45.59% | -3.71 | 0.01% | 2364.37 | -6.95% |
2018-06-30 | -9256.80 | 5534.55 | -59.79% | -3.71 | 0.04% | 1466.72 | -15.84% |
2017-12-31 | 15795.52 | 12213.79 | 77.32% | -- | -- | 320.67 | 2.03% |
2017-06-30 | 3490.81 | 1897.70 | 54.36% | -- | -- | 157.67 | 4.52% |
2016-12-31 | -1068.34 | -970.06 | 90.80% | -- | -- | 35.48 | -3.32% |
2016-06-30 | -313.65 | -342.13 | 109.08% | -- | -- | 24.98 | -7.96% |