| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7156 | 1.54% |
| 中欧品质精选混合A | 0.9996 | 0.35% |
| 中欧品质精选混合C | 0.9993 | 0.34% |
| 中欧诚选一年持有混合… | 0.8248 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4086 | 1.75% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6074 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8220.56 | 6280.96 | 76.41% | 1046.83 | 12.73% | -- | -- | 865.71 | 10.53% |
| 2023-06-30 | 5105.02 | 3933.20 | 77.05% | 655.53 | 12.84% | -- | -- | 502.45 | 9.84% |
| 2022-12-31 | 14898.80 | 11617.67 | 77.98% | 1936.28 | 13.00% | -- | -- | 1316.61 | 8.84% |
| 2022-06-30 | 7935.33 | 6255.62 | 78.83% | 1042.60 | 13.14% | -- | -- | 622.28 | 7.84% |
| 2021-12-31 | 17993.85 | 10478.02 | 58.23% | 1746.34 | 9.71% | 5251.23 | 29.18% | 485.85 | 2.70% |
| 2021-06-30 | 5555.57 | 3066.60 | 55.20% | 511.10 | 9.20% | 1883.11 | 33.90% | 80.97 | 1.46% |
| 2020-12-31 | 12129.95 | 6338.87 | 52.26% | 1056.48 | 8.71% | 4575.24 | 37.72% | 130.90 | 1.08% |
| 2020-06-30 | 7167.07 | 3922.52 | 54.73% | 653.75 | 9.12% | 2494.63 | 34.81% | 81.93 | 1.14% |
| 2019-12-31 | 11535.26 | 6671.73 | 57.84% | 1111.96 | 9.64% | 3593.18 | 31.15% | 131.11 | 1.14% |
| 2019-06-30 | 5396.81 | 3026.86 | 56.09% | 504.48 | 9.35% | 1801.35 | 33.38% | 51.66 | 0.96% |
| 2018-12-31 | 7701.83 | 3936.71 | 51.11% | 656.12 | 8.52% | 3030.93 | 39.35% | 39.36 | 0.51% |
| 2018-06-30 | 4091.55 | 1835.81 | 44.87% | 305.97 | 7.48% | 1928.34 | 47.13% | 2.83 | 0.07% |
| 2017-12-31 | 3628.80 | 1288.56 | 35.51% | 214.76 | 5.92% | 2102.08 | 57.93% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 513.05 | 124.29 | 24.23% | 20.72 | 4.04% | 354.69 | 69.13% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 469.57 | 218.57 | 46.55% | 36.43 | 7.76% | 180.48 | 38.44% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 160.89 | 96.04 | 59.69% | 16.01 | 9.95% | 35.38 | 21.99% | -- | -- |
