名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -94028929.29元 |
本期利润 | -170724863.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.0573元 |
本期加权平均净值利润率 | -55.89% |
本期基金份额净值增长率 | -42.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7885857.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0493元 |
期末基金资产净值 | 224927034.59元 |
期末基金份额净值 | 1.4075元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -42159949.15元 |
本期利润 | -64835453.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4019元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.1% |
本期基金份额净值增长率 | -16.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 45553739.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2736元 |
期末基金资产净值 | 342398636.19元 |
期末基金份额净值 | 2.0562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 105.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34402313.02元 |
本期利润 | -64920147.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4522元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.47% |
本期基金份额净值增长率 | -14.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82443915.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5295元 |
期末基金资产净值 | 383845486.17元 |
期末基金份额净值 | 2.4655元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 146.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12130111.19元 |
本期利润 | -7726268.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
本期基金份额净值增长率 | -1.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 91776602.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6723元 |
期末基金资产净值 | 387136613.05元 |
期末基金份额净值 | 2.8358元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 183.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 92019389.65元 |
本期利润 | 102262425.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.74元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.83% |
本期基金份额净值增长率 | 38.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 101948009.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7599元 |
期末基金资产净值 | 387305215.93元 |
期末基金份额净值 | 2.887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 188.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24909348.12元 |
本期利润 | 18336518.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1188元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25344689.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1924元 |
期末基金资产净值 | 287456668.19元 |
期末基金份额净值 | 2.1817元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 118.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6182763.43元 |
本期利润 | 69380183.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2436元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.17% |
本期基金份额净值增长率 | 54.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11536003.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
期末基金资产净值 | 463466134.84元 |
期末基金份额净值 | 2.0794元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 107.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41875554.08元 |
本期利润 | -9307536.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0321元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
本期基金份额净值增长率 | 29.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38175308.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.124元 |
期末基金资产净值 | 533080112.26元 |
期末基金份额净值 | 1.7312元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3711818.07元 |
本期利润 | 15639006.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4818元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.49% |
本期基金份额净值增长率 | 71.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -182875.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0023元 |
期末基金资产净值 | 105950031.98元 |
期末基金份额净值 | 1.3418元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 821842.49元 |
本期利润 | 4500673.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1567元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.23% |
本期基金份额净值增长率 | 17.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2104872.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0791元 |
期末基金资产净值 | 24493875.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9209元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6446988.07元 |
本期利润 | -10824098.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3411元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.77% |
本期基金份额净值增长率 | -30.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6703559.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2171元 |
期末基金资产净值 | 24167686.65元 |
期末基金份额净值 | 0.7829元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2700871.49元 |
本期利润 | -6262673.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1934元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.48% |
本期基金份额净值增长率 | -17.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2138220.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0699元 |
期末基金资产净值 | 28470294.87元 |
期末基金份额净值 | 0.9301元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3407556.48元 |
本期利润 | 5219324.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1077元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.38% |
本期基金份额净值增长率 | 13.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4161398.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1064元 |
期末基金资产净值 | 43943832.03元 |
期末基金份额净值 | 1.1239元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -917414.97元 |
本期利润 | 2037010.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1154051.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0244元 |
期末基金资产净值 | 48521052.16元 |
期末基金份额净值 | 1.026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -590186.47元 |
本期利润 | -837133.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
本期基金份额净值增长率 | -1.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -926483.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0119元 |
期末基金资产净值 | 77107447.35元 |
期末基金份额净值 | 0.988元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.2% |