名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投低碳成长混合… | 0.51 | 2.31% |
中信建投低碳成长混合… | 0.5047 | 2.29% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4639 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4545 | 1.67% |
中信建投添鑫宝C | 0.4026 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3983 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3983 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -297933397.76 |
1.利息收入 | 108623.54 |
存款利息收入 | 108623.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-160606231.09 |
股票投资收益 | -163810780.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3204549.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-138422675.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
986885.3 |
减:二、费用 | 10236969.88 |
1.管理人报酬 | 7918805.88 |
2.托管费 | 1113640.48 |
3.销售服务费 | 998915.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205608.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-308170367.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-308170367.64 |
一、收入: | -112511927.66 |
1.利息收入 | 69271.85 |
存款利息收入 | 69271.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71716174.37 |
股票投资收益 | -74428646.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2712471.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41616368.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
751343.77 |
减:二、费用 | 6251241.52 |
1.管理人报酬 | 4899917.06 |
2.托管费 | 653322.23 |
3.销售服务费 | 595119.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102882.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-118763169.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-118763169.18 |
一、收入: | -144022756.86 |
1.利息收入 | 109422.09 |
存款利息收入 | 109422.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55493665.22 |
股票投资收益 | -57845904.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 412567.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1939671.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91418554.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2780040.72 |
减:二、费用 | 12890343.18 |
1.管理人报酬 | 10118347.26 |
2.托管费 | 1349113.05 |
3.销售服务费 | 1218273.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204608.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-156913100.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-156913100.04 |
一、收入: | -7503632.71 |
1.利息收入 | 48693.29 |
存款利息收入 | 48693.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14895821.74 |
股票投资收益 | -16706402.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200706.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1609873.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6472109.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
871386.43 |
减:二、费用 | 4649280.56 |
1.管理人报酬 | 3719977.99 |
2.托管费 | 495997.07 |
3.销售服务费 | 332434.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100870.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12152913.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12152913.27 |
一、收入: | 159460960.39 |
1.利息收入 | 133297.11 |
存款利息收入 | 133208.35 |
债券利息收入 | 88.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
142363315.49 |
股票投资收益 | 140898963.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44708.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1419643.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13374177.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3590170.33 |
减:二、费用 | 12164747.23 |
1.管理人报酬 | 7245756.84 |
2.托管费 | 966100.93 |
3.销售服务费 | 604527.95 |
4.交易费用 | 3151911.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196450.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
147296213.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
147296213.16 |
一、收入: | 31839883.51 |
1.利息收入 | 66098.9 |
存款利息收入 | 66015.66 |
债券利息收入 | 83.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39890334.01 |
股票投资收益 | 38679708.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1210625.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9031987.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
915438.06 |
减:二、费用 | 5482127.67 |
1.管理人报酬 | 3320950.65 |
2.托管费 | 442793.46 |
3.销售服务费 | 262732.93 |
4.交易费用 | 1345278.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110371.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26357755.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26357755.84 |
一、收入: | 104731763.18 |
1.利息收入 | 209871.53 |
存款利息收入 | 209844.39 |
债券利息收入 | 27.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17687816.19 |
股票投资收益 | 15830263.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1857553.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
77044720.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9789354.8 |
减:二、费用 | 17465066.71 |
1.管理人报酬 | 10538964.6 |
2.托管费 | 1405195.31 |
3.销售服务费 | 884588.19 |
4.交易费用 | 4408305.98 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228012.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87266696.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87266696.47 |
一、收入: | -9433752.3 |
1.利息收入 | 109396.07 |
存款利息收入 | 109396.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58195932.4 |
股票投资收益 | -59712579.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1516646.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42916681.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5736102.15 |
减:二、费用 | 8390693.74 |
1.管理人报酬 | 4765001.43 |
2.托管费 | 635333.56 |
3.销售服务费 | 383291.52 |
4.交易费用 | 2504119.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102947.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17824446.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17824446.04 |
一、收入: | 18619121.86 |
1.利息收入 | 24411.61 |
存款利息收入 | 24411.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5548644.67 |
股票投资收益 | 5454435.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 94208.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12587175.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
458890.43 |
减:二、费用 | 1309786.74 |
1.管理人报酬 | 605344.3 |
2.托管费 | 80712.54 |
3.销售服务费 | 26701.88 |
4.交易费用 | 424191.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172836.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17309335.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17309335.12 |
一、收入: | 4942760.09 |
1.利息收入 | 9067.55 |
存款利息收入 | 9067.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1253054.42 |
股票投资收益 | 1175457.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77597.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3640570.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40067.19 |
减:二、费用 | 443524.82 |
1.管理人报酬 | 198770.32 |
2.托管费 | 26502.66 |
3.销售服务费 | 1348.58 |
4.交易费用 | 168626.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48277.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4499235.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4499235.27 |
一、收入: | -9095897.58 |
1.利息收入 | 25660.5 |
存款利息收入 | 25658.21 |
债券利息收入 | 2.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5617711.81 |
股票投资收益 | -5727686.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 688.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109285.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3745117.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241271.03 |
减:二、费用 | 990851.81 |
1.管理人报酬 | 469818.09 |
2.托管费 | 62642.43 |
3.销售服务费 | 4159.3 |
4.交易费用 | 262654.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191577.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10086749.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10086749.39 |
一、收入: | -4918663.97 |
1.利息收入 | 15140.99 |
存款利息收入 | 15138.7 |
债券利息收入 | 2.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2231946.09 |
股票投资收益 | -2288546.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 688.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55910.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2927702.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225843.89 |
减:二、费用 | 599365.91 |
1.管理人报酬 | 267184.9 |
2.托管费 | 35624.65 |
3.销售服务费 | 4092.43 |
4.交易费用 | 196634.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95829.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5518029.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5518029.88 |
一、收入: | 7494747.17 |
1.利息收入 | 325281.05 |
存款利息收入 | 56010.33 |
债券利息收入 | 53034.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5505030.59 |
股票投资收益 | 5430865.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -113190.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 187355.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1535955.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128479.6 |
减:二、费用 | 1485902.11 |
1.管理人报酬 | 796466.77 |
2.托管费 | 106195.56 |
3.销售服务费 | 9852.84 |
4.交易费用 | 368951.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204435.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6008845.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6008845.06 |
一、收入: | 2872276.64 |
1.利息收入 | 305969.83 |
存款利息收入 | 36720.18 |
债券利息收入 | 53013.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-434576.0 |
股票投资收益 | -388749.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -113190.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67363.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2954465.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46416.96 |
减:二、费用 | 835216.1 |
1.管理人报酬 | 455180.49 |
2.托管费 | 60690.75 |
3.销售服务费 | 0.23 |
4.交易费用 | 172760.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146584.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2037060.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2037060.54 |
一、收入: | 408496.7 |
1.利息收入 | 1365132.65 |
存款利息收入 | 402658.57 |
债券利息收入 | 135616.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1280197.61 |
股票投资收益 | -1290997.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10800.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-246946.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
570508.37 |
减:二、费用 | 1245629.88 |
1.管理人报酬 | 783576.91 |
2.托管费 | 104476.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 98048.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259527.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-837133.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-837133.18 |