名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.23% | 0.07% | 0.60% | 1.35% | 5.89% | 5.97% | 7.50% | 12.16% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
286|2273 | 896|2304 | 268|2303 | 511|2288 | 904|2281 | 79|2201 | 66|2095 | 59|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.348 | 1.398 | -0.07% | |
2024-07-19 | 1.349 | 1.399 | 0.07% | |
2024-07-18 | 1.348 | 1.398 | 0.00% | |
2024-07-17 | 1.348 | 1.398 | 0.00% | |
2024-07-16 | 1.348 | 1.398 | 0.07% |
截至2024-06-30 易方达瑞智混合E期末总份额为1.66亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 27.00 | 795.88 | 1.16% |
601225 | 陕西煤业 | 28.00 | 738.05 | 1.08% |
600236 | 桂冠电力 | 65.00 | 499.17 | 0.73% |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 446.81 | 0.65% |
601816 | 京沪高铁 | 79.00 | 425.20 | 0.62% |
600028 | 中国石化 | 59.00 | 375.22 | 0.55% |
600660 | 福耀玻璃 | 7.00 | 375.06 | 0.55% |
601668 | 中国建筑 | 60.00 | 321.57 | 0.47% |
601398 | 工商银行 | 55.00 | 317.55 | 0.46% |
601658 | 邮储银行 | 56.00 | 284.53 | 0.42% |