| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37330389.09 |
| 1.利息收入 | 209908.62 |
| 存款利息收入 | 190697.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35836077.97 |
| 股票投资收益 | 8929000.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22108316.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 316069.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4482691.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1281129.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3273.39 |
| 减：二、费用 | 10186974.63 |
| 1.管理人报酬 | 3964652.62 |
| 2.托管费 | 660775.43 |
| 3.销售服务费 | 210276.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5060030.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5060030.98 |
| 6.其他费用 | 232150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27143414.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27143414.46 |
| 一、收入： | 23244594.73 |
| 1.利息收入 | 134425.78 |
| 存款利息收入 | 129024.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15760140.02 |
| 股票投资收益 | 3400234.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10312847.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 127752.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1919305.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7350028.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5284001.57 |
| 1.管理人报酬 | 2068064.97 |
| 2.托管费 | 344677.46 |
| 3.销售服务费 | 104865.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2609265.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2609265.81 |
| 6.其他费用 | 124166.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17960593.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17960593.16 |
| 一、收入： | 6601685.99 |
| 1.利息收入 | 277612.36 |
| 存款利息收入 | 260370.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34540457.08 |
| 股票投资收益 | 334100.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29332820.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 1072748.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3800787.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28238937.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22553.96 |
| 减：二、费用 | 13268123.08 |
| 1.管理人报酬 | 6453391.66 |
| 2.托管费 | 1075565.17 |
| 3.销售服务费 | 362838.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5007664.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5007664.21 |
| 6.其他费用 | 251690.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6666437.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6666437.09 |
| 一、收入： | 14011881.68 |
| 1.利息收入 | 151793.15 |
| 存款利息收入 | 145306.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18242739.92 |
| 股票投资收益 | -760573.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16828739.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 721517.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1453056.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4382651.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6680404.58 |
| 1.管理人报酬 | 3361752.26 |
| 2.托管费 | 560291.99 |
| 3.销售服务费 | 174944.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2400551.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2400551.11 |
| 6.其他费用 | 115285.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7331477.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7331477.1 |
| 一、收入： | 84372020.84 |
| 1.利息收入 | 38367602.28 |
| 存款利息收入 | 195176.18 |
| 债券利息收入 | 36753580.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 1403851.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38859515.79 |
| 股票投资收益 | 36576165.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2262507.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4545857.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7117953.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26949.18 |
| 减：二、费用 | 13817884.71 |
| 1.管理人报酬 | 5838425.52 |
| 2.托管费 | 973071.07 |
| 3.销售服务费 | 410032.22 |
| 4.交易费用 | 276374.95 |
| 5.利息支出 | 5955272.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5955272.02 |
| 6.其他费用 | 232900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70554136.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70554136.13 |
| 一、收入： | 36338069.38 |
| 1.利息收入 | 18593766.62 |
| 存款利息收入 | 78729.12 |
| 债券利息收入 | 17870049.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 644988.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18278320.05 |
| 股票投资收益 | 17572886.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -835328.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1540761.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-559712.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25695.3 |
| 减：二、费用 | 6398025.17 |
| 1.管理人报酬 | 2695468.14 |
| 2.托管费 | 449244.81 |
| 3.销售服务费 | 202780.67 |
| 4.交易费用 | 113676.62 |
| 5.利息支出 | 2755087.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2755087.2 |
| 6.其他费用 | 117478.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29940044.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29940044.21 |
| 一、收入： | 90584591.25 |
| 1.利息收入 | 27116200.57 |
| 存款利息收入 | 104009.43 |
| 债券利息收入 | 26158299.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 821318.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51110308.98 |
| 股票投资收益 | 47373523.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -674298.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4411084.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12138236.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219844.77 |
| 减：二、费用 | 10046166.54 |
| 1.管理人报酬 | 4064494.62 |
| 2.托管费 | 677415.82 |
| 3.销售服务费 | 309813.11 |
| 4.交易费用 | 415775.34 |
| 5.利息支出 | 4248835.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4248835.33 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80538424.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80538424.71 |
| 一、收入： | 22776127.31 |
| 1.利息收入 | 11069012.55 |
| 存款利息收入 | 42955.35 |
| 债券利息收入 | 10826106.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 168589.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16203839.68 |
| 股票投资收益 | 13824090.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22218.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2357530.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4506503.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9778.45 |
| 减：二、费用 | 3774526.62 |
| 1.管理人报酬 | 1610992.6 |
| 2.托管费 | 268498.83 |
| 3.销售服务费 | 112120.98 |
| 4.交易费用 | 214714.98 |
| 5.利息支出 | 1422135.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1422135.4 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19001600.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19001600.69 |
| 一、收入： | 36386781.21 |
| 1.利息收入 | 8980494.96 |
| 存款利息收入 | 52850.7 |
| 债券利息收入 | 8784916.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 80691.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19290515.74 |
| 股票投资收益 | 16400120.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110582.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2779813.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8086221.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29548.82 |
| 减：二、费用 | 3397146.25 |
| 1.管理人报酬 | 1540016.54 |
| 2.托管费 | 256669.43 |
| 3.销售服务费 | 88248.09 |
| 4.交易费用 | 236007.8 |
| 5.利息支出 | 1029100.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1029100.83 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32989634.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32989634.96 |
| 一、收入： | 3780087.29 |
| 1.利息收入 | 1337058.08 |
| 存款利息收入 | 35706.42 |
| 债券利息收入 | 1246192.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1116060.61 |
| 股票投资收益 | -79098.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5399.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1189759.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1326968.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 478829.24 |
| 1.管理人报酬 | 265725.19 |
| 2.托管费 | 44287.56 |
| 3.销售服务费 | 14183.31 |
| 4.交易费用 | 95070.94 |
| 5.利息支出 | 23139.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23139.34 |
| 6.其他费用 | 32543.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3301258.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3301258.05 |
| 一、收入： | -2450724.61 |
| 1.利息收入 | 7413111.5 |
| 存款利息收入 | 45773.05 |
| 债券利息收入 | 7283297.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10525997.39 |
| 股票投资收益 | -9781607.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2128688.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1384298.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
662161.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 2878767.92 |
| 1.管理人报酬 | 1012720.44 |
| 2.托管费 | 168786.74 |
| 3.销售服务费 | 317483.91 |
| 4.交易费用 | 211404.24 |
| 5.利息支出 | 1088135.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1088135.82 |
| 6.其他费用 | 57200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5329492.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5329492.53 |
| 一、收入： | -4661084.23 |
| 1.利息收入 | 6749990.27 |
| 存款利息收入 | 28946.79 |
| 债券利息收入 | 6683102.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2383005.88 |
| 股票投资收益 | -254118.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2604132.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475245.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9028068.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 2655486.22 |
| 1.管理人报酬 | 886713.8 |
| 2.托管费 | 147785.63 |
| 3.销售服务费 | 285462.45 |
| 4.交易费用 | 104609.26 |
| 5.利息支出 | 1011950.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1011950.17 |
| 6.其他费用 | 197120.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7316570.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7316570.45 |
| 一、收入： | 10774079.08 |
| 1.利息收入 | 11868010.96 |
| 存款利息收入 | 960863.52 |
| 债券利息收入 | 10452496.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174002.41 |
| 股票投资收益 | -24877.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -149125.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-920105.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.61 |
| 减：二、费用 | 4410158.72 |
| 1.管理人报酬 | 1432175.37 |
| 2.托管费 | 238695.93 |
| 3.销售服务费 | 466601.46 |
| 4.交易费用 | 58616.5 |
| 5.利息支出 | 2016869.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2016869.46 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6363920.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6363920.36 |
