名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 37330389.09 |
1.利息收入 | 209908.62 |
存款利息收入 | 190697.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35836077.97 |
股票投资收益 | 8929000.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22108316.98 |
资产支持证券投资收益 | 316069.15 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4482691.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1281129.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3273.39 |
减:二、费用 | 10186974.63 |
1.管理人报酬 | 3964652.62 |
2.托管费 | 660775.43 |
3.销售服务费 | 210276.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5060030.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5060030.98 |
6.其他费用 | 232150.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27143414.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27143414.46 |
一、收入: | 23244594.73 |
1.利息收入 | 134425.78 |
存款利息收入 | 129024.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15760140.02 |
股票投资收益 | 3400234.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10312847.72 |
资产支持证券投资收益 | 127752.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1919305.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7350028.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5284001.57 |
1.管理人报酬 | 2068064.97 |
2.托管费 | 344677.46 |
3.销售服务费 | 104865.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2609265.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2609265.81 |
6.其他费用 | 124166.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17960593.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17960593.16 |
一、收入: | 6601685.99 |
1.利息收入 | 277612.36 |
存款利息收入 | 260370.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34540457.08 |
股票投资收益 | 334100.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29332820.13 |
资产支持证券投资收益 | 1072748.27 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3800787.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28238937.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22553.96 |
减:二、费用 | 13268123.08 |
1.管理人报酬 | 6453391.66 |
2.托管费 | 1075565.17 |
3.销售服务费 | 362838.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5007664.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5007664.21 |
6.其他费用 | 251690.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6666437.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6666437.09 |
一、收入: | 14011881.68 |
1.利息收入 | 151793.15 |
存款利息收入 | 145306.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18242739.92 |
股票投资收益 | -760573.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16828739.64 |
资产支持证券投资收益 | 721517.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1453056.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4382651.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6680404.58 |
1.管理人报酬 | 3361752.26 |
2.托管费 | 560291.99 |
3.销售服务费 | 174944.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2400551.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2400551.11 |
6.其他费用 | 115285.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7331477.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7331477.1 |
一、收入: | 84372020.84 |
1.利息收入 | 38367602.28 |
存款利息收入 | 195176.18 |
债券利息收入 | 36753580.45 |
资产支持证券利息收入 | 1403851.09 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38859515.79 |
股票投资收益 | 36576165.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2262507.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4545857.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7117953.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26949.18 |
减:二、费用 | 13817884.71 |
1.管理人报酬 | 5838425.52 |
2.托管费 | 973071.07 |
3.销售服务费 | 410032.22 |
4.交易费用 | 276374.95 |
5.利息支出 | 5955272.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5955272.02 |
6.其他费用 | 232900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70554136.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70554136.13 |
一、收入: | 36338069.38 |
1.利息收入 | 18593766.62 |
存款利息收入 | 78729.12 |
债券利息收入 | 17870049.16 |
资产支持证券利息收入 | 644988.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18278320.05 |
股票投资收益 | 17572886.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -835328.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1540761.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-559712.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25695.3 |
减:二、费用 | 6398025.17 |
1.管理人报酬 | 2695468.14 |
2.托管费 | 449244.81 |
3.销售服务费 | 202780.67 |
4.交易费用 | 113676.62 |
5.利息支出 | 2755087.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2755087.2 |
6.其他费用 | 117478.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29940044.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29940044.21 |
一、收入: | 90584591.25 |
1.利息收入 | 27116200.57 |
存款利息收入 | 104009.43 |
债券利息收入 | 26158299.41 |
资产支持证券利息收入 | 821318.11 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51110308.98 |
股票投资收益 | 47373523.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -674298.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4411084.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12138236.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219844.77 |
减:二、费用 | 10046166.54 |
1.管理人报酬 | 4064494.62 |
2.托管费 | 677415.82 |
3.销售服务费 | 309813.11 |
4.交易费用 | 415775.34 |
5.利息支出 | 4248835.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4248835.33 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80538424.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80538424.71 |
一、收入: | 22776127.31 |
1.利息收入 | 11069012.55 |
存款利息收入 | 42955.35 |
债券利息收入 | 10826106.71 |
资产支持证券利息收入 | 168589.79 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16203839.68 |
股票投资收益 | 13824090.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22218.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2357530.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4506503.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9778.45 |
减:二、费用 | 3774526.62 |
1.管理人报酬 | 1610992.6 |
2.托管费 | 268498.83 |
3.销售服务费 | 112120.98 |
4.交易费用 | 214714.98 |
5.利息支出 | 1422135.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1422135.4 |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19001600.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19001600.69 |
一、收入: | 36386781.21 |
1.利息收入 | 8980494.96 |
存款利息收入 | 52850.7 |
债券利息收入 | 8784916.35 |
资产支持证券利息收入 | 80691.21 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19290515.74 |
股票投资收益 | 16400120.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 110582.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2779813.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8086221.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29548.82 |
减:二、费用 | 3397146.25 |
1.管理人报酬 | 1540016.54 |
2.托管费 | 256669.43 |
3.销售服务费 | 88248.09 |
4.交易费用 | 236007.8 |
5.利息支出 | 1029100.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1029100.83 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32989634.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32989634.96 |
一、收入: | 3780087.29 |
1.利息收入 | 1337058.08 |
存款利息收入 | 35706.42 |
债券利息收入 | 1246192.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1116060.61 |
股票投资收益 | -79098.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5399.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1189759.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1326968.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 478829.24 |
1.管理人报酬 | 265725.19 |
2.托管费 | 44287.56 |
3.销售服务费 | 14183.31 |
4.交易费用 | 95070.94 |
5.利息支出 | 23139.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23139.34 |
6.其他费用 | 32543.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3301258.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3301258.05 |
一、收入: | -2450724.61 |
1.利息收入 | 7413111.5 |
存款利息收入 | 45773.05 |
债券利息收入 | 7283297.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10525997.39 |
股票投资收益 | -9781607.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2128688.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1384298.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
662161.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 2878767.92 |
1.管理人报酬 | 1012720.44 |
2.托管费 | 168786.74 |
3.销售服务费 | 317483.91 |
4.交易费用 | 211404.24 |
5.利息支出 | 1088135.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1088135.82 |
6.其他费用 | 57200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5329492.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5329492.53 |
一、收入: | -4661084.23 |
1.利息收入 | 6749990.27 |
存款利息收入 | 28946.79 |
债券利息收入 | 6683102.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2383005.88 |
股票投资收益 | -254118.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2604132.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 475245.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9028068.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 2655486.22 |
1.管理人报酬 | 886713.8 |
2.托管费 | 147785.63 |
3.销售服务费 | 285462.45 |
4.交易费用 | 104609.26 |
5.利息支出 | 1011950.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1011950.17 |
6.其他费用 | 197120.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7316570.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7316570.45 |
一、收入: | 10774079.08 |
1.利息收入 | 11868010.96 |
存款利息收入 | 960863.52 |
债券利息收入 | 10452496.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-174002.41 |
股票投资收益 | -24877.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -149125.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-920105.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175.61 |
减:二、费用 | 4410158.72 |
1.管理人报酬 | 1432175.37 |
2.托管费 | 238695.93 |
3.销售服务费 | 466601.46 |
4.交易费用 | 58616.5 |
5.利息支出 | 2016869.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2016869.46 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6363920.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6363920.36 |