名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 3733.04 | 892.90 | 23.92% | 2210.83 | 59.22% | 448.27 | 12.01% |
2023-06-30 | 2324.46 | 340.02 | 14.63% | 1031.28 | 44.37% | 191.93 | 8.26% |
2022-12-31 | 660.17 | 33.41 | 5.06% | 2933.28 | 444.32% | 380.08 | 57.57% |
2022-06-30 | 1401.19 | -76.06 | -5.43% | 1682.87 | 120.10% | 145.31 | 10.37% |
2021-12-31 | 8437.20 | 3657.62 | 43.35% | -226.25 | -2.68% | 454.59 | 5.39% |
2021-06-30 | 3633.81 | 1757.29 | 48.36% | -83.53 | -2.30% | 154.08 | 4.24% |
2020-12-31 | 9058.46 | 4737.35 | 52.30% | -67.43 | -0.74% | 441.11 | 4.87% |
2020-06-30 | 2277.61 | 1382.41 | 60.70% | 2.22 | 0.10% | 235.75 | 10.35% |
2019-12-31 | 3638.68 | 1640.01 | 45.07% | 11.06 | 0.30% | 277.98 | 7.64% |
2019-06-30 | 378.01 | -7.91 | -2.09% | 0.54 | 0.14% | 118.98 | 31.47% |
2018-12-31 | -245.07 | -978.16 | 399.13% | -212.87 | 86.86% | 138.43 | -56.49% |
2018-06-30 | -466.11 | -25.41 | 5.45% | -260.41 | 55.87% | 47.52 | -10.20% |
2017-12-31 | 1077.41 | -2.49 | -0.23% | -14.91 | -1.38% | -- | -- |