名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1422549.05元 |
本期利润 | 1768025.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18118959.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4736元 |
期末基金资产净值 | 56379832.08元 |
期末基金份额净值 | 1.4736元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1048251.16元 |
本期利润 | 1524720.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10167697.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4646元 |
期末基金资产净值 | 32053777.63元 |
期末基金份额净值 | 1.4646元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 435863.37元 |
本期利润 | 205450.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23807293.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.428元 |
期末基金资产净值 | 79438180.29元 |
期末基金份额净值 | 1.428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 370895.26元 |
本期利润 | 424624.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11796810.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4332元 |
期末基金资产净值 | 39028137.27元 |
期末基金份额净值 | 1.4332元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 225858.88元 |
本期利润 | 262427.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12241123.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4181元 |
期末基金资产净值 | 41520605.53元 |
期末基金份额净值 | 1.4181元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3210660.45元 |
本期利润 | -2516414.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0672元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.11% |
本期基金份额净值增长率 | -4.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11590881.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3352元 |
期末基金资产净值 | 46165364.93元 |
期末基金份额净值 | 1.3352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8466434.26元 |
本期利润 | 5783795.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.099元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.52% |
本期基金份额净值增长率 | 8.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16443371.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3938元 |
期末基金资产净值 | 58194023.44元 |
期末基金份额净值 | 1.3938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4271890.68元 |
本期利润 | 1996909.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19009229.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3182元 |
期末基金资产净值 | 78749541.89元 |
期末基金份额净值 | 1.3182元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18293977.11元 |
本期利润 | 21877986.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1842元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.31% |
本期基金份额净值增长率 | 15.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22601524.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2714元 |
期末基金资产净值 | 106845837.64元 |
期末基金份额净值 | 1.2831元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9994759.41元 |
本期利润 | 12569342.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0931元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.93% |
本期基金份额净值增长率 | 7.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21964871.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1894元 |
期末基金资产净值 | 138339481.15元 |
期末基金份额净值 | 1.193元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 949306.51元 |
本期利润 | 42282.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.02% |
本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18385780.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1107元 |
期末基金资产净值 | 184503061.82元 |
期末基金份额净值 | 1.1107元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23325703.47元 |
本期利润 | 26467135.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33812320.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1109元 |
期末基金资产净值 | 338778851.15元 |
期末基金份额净值 | 1.111元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17328020.58元 |
本期利润 | 21702128.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 113079245.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1064元 |
期末基金资产净值 | 1175790694.07元 |
期末基金份额净值 | 1.106元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 121835108.58元 |
本期利润 | 106316745.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0569元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
本期基金份额净值增长率 | 7.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 110668159.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0878元 |
期末基金资产净值 | 1371249712.27元 |
期末基金份额净值 | 1.088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1666219.6元 |
本期利润 | -17144750.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.79% |
本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12598768.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
期末基金资产净值 | 1913972589.38元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11730857.09元 |
本期利润 | -789708.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25937808.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
期末基金资产净值 | 2418256316.02元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14284556.37元 |
本期利润 | -33702952.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
本期基金份额净值增长率 | -1.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5425389.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
期末基金资产净值 | 2939640881.39元 |
期末基金份额净值 | 1.003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18320466.55元 |
本期利润 | 43217963.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18118800.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
期末基金资产净值 | 2942484123.31元 |
期末基金份额净值 | 1.015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.5% |