| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3353661.15 |
| 1.利息收入 | 226027.19 |
| 存款利息收入 | 27168.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2876879.4 |
| 股票投资收益 | 669539.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2063217.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144122.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67276.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318030.62 |
| 减：二、费用 | 1035074.12 |
| 1.管理人报酬 | 627231.87 |
| 2.托管费 | 156807.89 |
| 3.销售服务费 | 54236.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18583.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18583.0 |
| 6.其他费用 | 176056.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2318587.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2318587.03 |
| 一、收入： | 2319715.71 |
| 1.利息收入 | 106946.17 |
| 存款利息收入 | 11803.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1580859.76 |
| 股票投资收益 | 956897.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538229.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85732.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
485458.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146451.57 |
| 减：二、费用 | 367420.86 |
| 1.管理人报酬 | 216157.54 |
| 2.托管费 | 54039.33 |
| 3.销售服务费 | 11876.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85320.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1952294.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1952294.85 |
| 一、收入： | 749953.81 |
| 1.利息收入 | 208041.89 |
| 存款利息收入 | 26332.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
664549.6 |
| 股票投资收益 | -455986.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088287.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32248.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193887.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71249.99 |
| 减：二、费用 | 515889.25 |
| 1.管理人报酬 | 293909.74 |
| 2.托管费 | 73477.45 |
| 3.销售服务费 | 1103.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5753.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5753.13 |
| 6.其他费用 | 141203.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234064.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234064.56 |
| 一、收入： | 652530.77 |
| 1.利息收入 | 45216.09 |
| 存款利息收入 | 13766.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
542883.38 |
| 股票投资收益 | -1902.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544785.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53722.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10709.12 |
| 减：二、费用 | 227882.98 |
| 1.管理人报酬 | 121448.54 |
| 2.托管费 | 30362.13 |
| 3.销售服务费 | 1.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5703.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5703.47 |
| 6.其他费用 | 70126.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
424647.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
424647.79 |
| 一、收入： | 1151425.29 |
| 1.利息收入 | 781384.89 |
| 存款利息收入 | 40747.06 |
| 债券利息收入 | 479625.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289726.15 |
| 股票投资收益 | 361795.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -185356.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113287.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22783.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57530.32 |
| 减：二、费用 | 887985.29 |
| 1.管理人报酬 | 353069.2 |
| 2.托管费 | 78295.37 |
| 3.销售服务费 | 125.25 |
| 4.交易费用 | 285476.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170539.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263440.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263440.0 |
| 一、收入： | -1927782.25 |
| 1.利息收入 | 377539.76 |
| 存款利息收入 | 25701.13 |
| 债券利息收入 | 202887.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3045502.35 |
| 股票投资收益 | -2980833.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -161664.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96995.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
709720.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30459.97 |
| 减：二、费用 | 571704.22 |
| 1.管理人报酬 | 218874.35 |
| 2.托管费 | 44746.66 |
| 3.销售服务费 | 27.51 |
| 4.交易费用 | 222323.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85252.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2499486.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2499486.47 |
| 一、收入： | 8188297.63 |
| 1.利息收入 | 1601425.1 |
| 存款利息收入 | 71769.42 |
| 债券利息收入 | 1399870.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9262787.83 |
| 股票投资收益 | 9276862.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -130444.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116370.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2682638.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6723.62 |
| 减：二、费用 | 2404502.29 |
| 1.管理人报酬 | 1161514.4 |
| 2.托管费 | 193585.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 811221.97 |
| 5.利息支出 | 18328.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18328.48 |
| 6.其他费用 | 216780.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5783795.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5783795.34 |
| 一、收入： | 3493886.24 |
| 1.利息收入 | 1030073.61 |
| 存款利息收入 | 47019.09 |
| 债券利息收入 | 953289.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4735582.43 |
| 股票投资收益 | 4666460.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13001.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82123.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2274981.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3211.88 |
| 减：二、费用 | 1496977.24 |
| 1.管理人报酬 | 665651.24 |
| 2.托管费 | 110941.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 592486.07 |
| 5.利息支出 | 15967.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15967.61 |
| 6.其他费用 | 110323.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1996909.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1996909.0 |
| 一、收入： | 25498254.35 |
| 1.利息收入 | 3484828.2 |
| 存款利息收入 | 118913.85 |
| 债券利息收入 | 3265257.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18421616.76 |
| 股票投资收益 | 17371862.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 799903.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249851.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3584009.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7800.16 |
| 减：二、费用 | 3620268.01 |
| 1.管理人报酬 | 2148490.5 |
| 2.托管费 | 358081.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 873936.4 |
| 5.利息支出 | 7470.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7470.37 |
| 6.其他费用 | 222914.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21877986.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21877986.34 |
| 一、收入： | 14656766.26 |
| 1.利息收入 | 1785185.88 |
| 存款利息收入 | 67603.16 |
| 债券利息收入 | 1689731.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10292553.67 |
| 股票投资收益 | 10021473.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151415.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119664.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2574583.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4443.45 |
| 减：二、费用 | 2087423.59 |
| 1.管理人报酬 | 1180275.81 |
| 2.托管费 | 196712.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 592544.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113013.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12569342.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12569342.67 |
| 一、收入： | 1684520.94 |
| 1.利息收入 | 1652188.19 |
| 存款利息收入 | 135189.26 |
| 债券利息收入 | 1300673.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
930876.87 |
| 股票投资收益 | 617633.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 313243.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-907024.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8479.92 |
| 减：二、费用 | 1642238.47 |
| 1.管理人报酬 | 917394.97 |
| 2.托管费 | 152899.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 454804.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113760.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42282.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42282.47 |
| 一、收入： | 39501282.28 |
| 1.利息收入 | 33480236.06 |
| 存款利息收入 | 1459683.74 |
| 债券利息收入 | 28765832.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 14848.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1980725.64 |
| 股票投资收益 | 2562248.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -645482.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63959.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3141431.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
898888.63 |
| 减：二、费用 | 13034146.86 |
| 1.管理人报酬 | 10199359.5 |
| 2.托管费 | 1699893.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 798763.62 |
| 5.利息支出 | 34457.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34457.35 |
| 6.其他费用 | 291386.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26467135.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26467135.42 |
| 一、收入： | 31460888.5 |
| 1.利息收入 | 24378106.93 |
| 存款利息收入 | 1267743.63 |
| 债券利息收入 | 20776125.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 14848.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2040832.63 |
| 股票投资收益 | 2562248.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -585375.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63959.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4374108.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
667840.69 |
| 减：二、费用 | 9758759.67 |
| 1.管理人报酬 | 7469903.65 |
| 2.托管费 | 1244983.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 798712.11 |
| 5.利息支出 | 34457.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34457.35 |
| 6.其他费用 | 203574.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21702128.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21702128.83 |
| 一、收入： | 135545599.07 |
| 1.利息收入 | 68613770.85 |
| 存款利息收入 | 10565361.09 |
| 债券利息收入 | 51412527.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 373019.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79258812.69 |
| 股票投资收益 | 87242947.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8494193.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510058.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15518363.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3191378.72 |
| 减：二、费用 | 29228853.68 |
| 1.管理人报酬 | 22956796.1 |
| 2.托管费 | 3826132.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1411847.74 |
| 5.利息支出 | 569376.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 569376.91 |
| 6.其他费用 | 464700.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106316745.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106316745.39 |
| 一、收入： | -905250.84 |
| 1.利息收入 | 34162375.09 |
| 存款利息收入 | 9742565.0 |
| 债券利息收入 | 21788491.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 212049.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20996746.8 |
| 股票投资收益 | -13183379.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8090855.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277488.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15478530.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1407651.43 |
| 减：二、费用 | 16239499.32 |
| 1.管理人报酬 | 12966521.84 |
| 2.托管费 | 2161086.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448366.06 |
| 5.利息支出 | 437175.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437175.17 |
| 6.其他费用 | 226349.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17144750.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17144750.16 |
| 一、收入： | 43506573.46 |
| 1.利息收入 | 88412043.68 |
| 存款利息收入 | 3150643.5 |
| 债券利息收入 | 80400984.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35396731.34 |
| 股票投资收益 | -19531645.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16138358.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273272.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12520566.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3011827.15 |
| 减：二、费用 | 44296282.4 |
| 1.管理人报酬 | 34680994.47 |
| 2.托管费 | 5780165.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2091671.39 |
| 5.利息支出 | 1273170.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1273170.81 |
| 6.其他费用 | 470280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-789708.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-789708.94 |
| 一、收入： | -10405635.03 |
| 1.利息收入 | 41138851.05 |
| 存款利息收入 | 495732.08 |
| 债券利息收入 | 40388400.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33050294.67 |
| 股票投资收益 | -35190413.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1936911.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203207.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19418395.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
924204.37 |
| 减：二、费用 | 23297317.12 |
| 1.管理人报酬 | 17749184.37 |
| 2.托管费 | 2958197.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1090357.09 |
| 5.利息支出 | 1273011.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1273011.22 |
| 6.其他费用 | 226567.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33702952.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33702952.15 |
| 一、收入： | 59923926.91 |
| 1.利息收入 | 24727214.32 |
| 存款利息收入 | 7117919.79 |
| 债券利息收入 | 14133178.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9251493.72 |
| 股票投资收益 | -1111069.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10362563.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24897497.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1047721.6 |
| 减：二、费用 | 16705963.09 |
| 1.管理人报酬 | 10927137.13 |
| 2.托管费 | 1821189.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 564043.6 |
| 5.利息支出 | 3174783.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3174783.58 |
| 6.其他费用 | 218809.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43217963.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43217963.82 |
