名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 103.51 | 62.72 | 60.60% | 15.68 | 15.15% | -- | -- | 5.42 | 5.24% |
2023-06-30 | 36.74 | 21.62 | 58.83% | 5.40 | 14.71% | -- | -- | 1.19 | 3.23% |
2022-12-31 | 51.59 | 29.39 | 56.97% | 7.35 | 14.24% | -- | -- | 0.11 | 0.21% |
2022-06-30 | 22.79 | 12.14 | 53.29% | 3.04 | 13.32% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 88.80 | 35.31 | 39.76% | 7.83 | 8.82% | 28.55 | 32.15% | 0.01 | 0.01% |
2021-06-30 | 57.17 | 21.89 | 38.28% | 4.47 | 7.83% | 22.23 | 38.89% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 240.45 | 116.15 | 48.31% | 19.36 | 8.05% | 81.12 | 33.74% | -- | -- |
2020-06-30 | 149.70 | 66.57 | 44.47% | 11.09 | 7.41% | 59.25 | 39.58% | -- | -- |
2019-12-31 | 362.03 | 214.85 | 59.35% | 35.81 | 9.89% | 87.39 | 24.14% | -- | -- |
2019-06-30 | 208.74 | 118.03 | 56.54% | 19.67 | 9.42% | 59.25 | 28.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 164.22 | 91.74 | 55.86% | 15.29 | 9.31% | 45.48 | 27.69% | -- | -- |
2018-09-17 | 1303.41 | 1019.94 | 78.25% | 169.99 | 13.04% | 79.88 | 6.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 975.88 | 746.99 | 76.55% | 124.50 | 12.76% | 79.87 | 8.18% | -- | -- |
2017-12-31 | 2922.89 | 2295.68 | 78.54% | 382.61 | 13.09% | 141.18 | 4.83% | -- | -- |
2017-06-30 | 1623.95 | 1296.65 | 79.85% | 216.11 | 13.31% | 44.84 | 2.76% | -- | -- |
2016-12-31 | 4429.63 | 3468.10 | 78.29% | 578.02 | 13.05% | 209.17 | 4.72% | -- | -- |
2016-06-30 | 2329.73 | 1774.92 | 76.19% | 295.82 | 12.70% | 109.04 | 4.68% | -- | -- |
2015-12-31 | 1670.60 | 1092.71 | 65.41% | 182.12 | 10.90% | 56.40 | 3.38% | -- | -- |