泰康新回报灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-934564.07元 |
| 本期利润 |
-1358933.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3391134.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3863元 |
| 期末基金资产净值 |
12169720.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-346937.8元 |
| 本期利润 |
-264710.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4273262.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4768元 |
| 期末基金资产净值 |
13525599.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3964985.03元 |
| 本期利润 |
-5034307.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4907824.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5153元 |
| 期末基金资产净值 |
14681856.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2946477.78元 |
| 本期利润 |
-3260724.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5916214.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6235元 |
| 期末基金资产净值 |
16413793.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3332695.91元 |
| 本期利润 |
18683.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9132176.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9296元 |
| 期末基金资产净值 |
20213154.2元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3350601.8元 |
| 本期利润 |
434938.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12715947.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9289元 |
| 期末基金资产净值 |
28486210.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1188989.34元 |
| 本期利润 |
1416265.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1584525.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4955元 |
| 期末基金资产净值 |
6082520.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38421.45元 |
| 本期利润 |
236715.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253822.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1443元 |
| 期末基金资产净值 |
2586759.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17037.84元 |
| 本期利润 |
29523.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4729.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
112951.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6819.84元 |
| 本期利润 |
20701.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4609.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
209447.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6850.93元 |
| 本期利润 |
-10737.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9456.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1483元 |
| 期末基金资产净值 |
54290.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-883.12元 |
| 本期利润 |
-26.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-576.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
55714.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2268930.22元 |
| 本期利润 |
-1488410.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
4259.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2268952.98元 |
| 本期利润 |
-1488458.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
2003.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5240880.0元 |
| 本期利润 |
2302488.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11736454.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
268597902.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1076554.37元 |
| 本期利润 |
933563.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2172976.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
81961254.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
607593.58元 |
| 本期利润 |
852634.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622889.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
112513234.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
