| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.8366 | 1.75% |
| 泰康中证1000指数… | 0.8391 | 1.75% |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.5194 | 1.66% |
| 泰康中证500ETF | 2.5306 | 1.54% |
| 泰康中证500指数增… | 0.8849 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4779 | 1.98% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4779 | 1.98% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4123 | 1.74% |
| 泰康薪意保货币B | 0.407 | 1.71% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3414 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6373946.25元 |
| 本期利润 | -9628887.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25846884.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4075元 |
| 期末基金资产净值 | 89281450.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2312214.54元 |
| 本期利润 | -1857547.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31231347.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4839元 |
| 期末基金资产净值 | 98676350.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28754818.99元 |
| 本期利润 | -37113753.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34387474.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5198元 |
| 期末基金资产净值 | 103116658.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21572899.22元 |
| 本期利润 | -24251780.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43062060.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.626元 |
| 期末基金资产净值 | 120092466.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40438427.5元 |
| 本期利润 | 14848598.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69582904.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9311元 |
| 期末基金资产净值 | 154862945.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40135361.97元 |
| 本期利润 | 17318547.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79284621.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9264元 |
| 期末基金资产净值 | 179006549.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59459890.58元 |
| 本期利润 | 93960592.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48804675.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4874元 |
| 期末基金资产净值 | 191061659.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5578568.08元 |
| 本期利润 | 27780432.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25424211.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1321元 |
| 期末基金资产净值 | 283205137.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10201412.68元 |
| 本期利润 | 18831977.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.33元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1965814.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 66437849.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6028025.29元 |
| 本期利润 | 12819798.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2208829.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0387元 |
| 期末基金资产净值 | 61214483.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9966969.55元 |
| 本期利润 | -12136807.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8671348.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1511元 |
| 期末基金资产净值 | 48719963.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3484325.8元 |
| 本期利润 | 28024.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1693723.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 60492541.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1506610.96元 |
| 本期利润 | 476032.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1809678.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 59638484.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1848501.77元 |
| 本期利润 | -553737.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1585244.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 62298433.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7291129.9元 |
| 本期利润 | 7512501.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7303275.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0505元 |
| 期末基金资产净值 | 152374149.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3914835.57元 |
| 本期利润 | 4664548.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4946724.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 170724922.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1050732.98元 |
| 本期利润 | 1160935.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1068145.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 166434211.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
