名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7958 | 1.61% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8127 | 1.60% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8549 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币C | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币B | 0.496 | 2.02% |
泰康现金管家货币A | 0.4306 | 1.78% |
泰康薪意保货币B | 0.5181 | 1.70% |
泰康薪意保货币A | 0.4528 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.30% | -1.43% | -5.18% | -5.39% | 0.75% | -11.25% | -21.06% | -34.41% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1233|2272 | 826|2304 | 1540|2302 | 1657|2287 | 1381|2280 | 998|2200 | 1029|2094 | 1168|1924 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.3188 | 1.3188 | -2.17% | |
2024-07-22 | 1.348 | 1.348 | 0.03% | |
2024-07-19 | 1.3476 | 1.3476 | 0.01% | |
2024-07-18 | 1.3474 | 1.3474 | 0.82% | |
2024-07-17 | 1.3365 | 1.3365 | -0.10% |
截至2024-06-30 泰康新回报灵活配置混合A期末总份额为0.62亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002594 | 比亚迪 | 3.00 | 910.91 | 9.43% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 564.37 | 5.84% |
603605 | 珀莱雅 | 4.00 | 516.99 | 5.35% |
002003 | 伟星股份 | 37.00 | 472.38 | 4.89% |
002033 | 丽江股份 | 49.00 | 436.07 | 4.52% |
600398 | 海澜之家 | 44.00 | 415.71 | 4.30% |
300251 | 光线传媒 | 47.00 | 398.55 | 4.13% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 388.52 | 4.02% |
603129 | 春风动力 | 2.00 | 371.51 | 3.85% |
601166 | 兴业银行 | 19.00 | 344.65 | 3.57% |