国新国证新利混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
228526.51 |
| 存出保证金 |
60884.05 |
| 交易性金融资产 |
49334276.74 |
| 股票投资 |
49334276.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9961.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52398165.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70234.23 |
| 应付管理人报酬 |
26606.71 |
| 应付托管费 |
6651.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208453.45 |
| 负债合计 |
311946.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49742133.98 |
| 所有者权益合计 |
52086219.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
52398165.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3901750.23 |
| 结算备付金 |
133810.21 |
| 存出保证金 |
32106.98 |
| 交易性金融资产 |
58821605.53 |
| 股票投资 |
58821605.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2267297.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65156569.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2032325.43 |
| 应付赎回款 |
341151.05 |
| 应付管理人报酬 |
14986.58 |
| 应付托管费 |
3746.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165363.14 |
| 负债合计 |
2557572.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51743825.31 |
| 所有者权益合计 |
62598997.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
65156569.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271912.49 |
| 结算备付金 |
68612.32 |
| 存出保证金 |
6056.42 |
| 交易性金融资产 |
1436321.0 |
| 股票投资 |
1436321.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26025.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1808927.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
902.23 |
| 应付托管费 |
225.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42687.06 |
| 负债合计 |
43814.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1948261.68 |
| 所有者权益合计 |
1765113.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1808927.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111444.49 |
| 结算备付金 |
46077.26 |
| 存出保证金 |
4579.73 |
| 交易性金融资产 |
1322377.98 |
| 股票投资 |
1322377.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
380044.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9988.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1874512.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58933.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
959.57 |
| 应付托管费 |
239.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31906.54 |
| 负债合计 |
92039.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1873394.38 |
| 所有者权益合计 |
1782472.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1874512.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213016.98 |
| 结算备付金 |
19339.34 |
| 存出保证金 |
2601.99 |
| 交易性金融资产 |
1538145.0 |
| 股票投资 |
1538145.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
31095.43 |
| 应收利息 |
-93.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2304205.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64.72 |
| 应付管理人报酬 |
1145.87 |
| 应付托管费 |
286.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
46753.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2089159.75 |
| 所有者权益合计 |
2257452.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2304205.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207888.09 |
| 结算备付金 |
32415.77 |
| 存出保证金 |
3218.55 |
| 交易性金融资产 |
1524749.0 |
| 股票投资 |
1523749.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
314379.05 |
| 应收利息 |
200.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2583050.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80340.62 |
| 应付赎回款 |
3767.56 |
| 应付管理人报酬 |
1208.38 |
| 应付托管费 |
302.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
159056.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2386462.18 |
| 所有者权益合计 |
2423993.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2583050.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300987.38 |
| 结算备付金 |
128054.69 |
| 存出保证金 |
890.05 |
| 交易性金融资产 |
2472974.0 |
| 股票投资 |
2157479.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315495.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100000.0 |
| 应收证券清算款 |
337.43 |
| 应收利息 |
4334.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4007578.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54694.72 |
| 应付赎回款 |
393.28 |
| 应付管理人报酬 |
1979.37 |
| 应付托管费 |
494.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.99 |
| 负债合计 |
101777.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3954546.23 |
| 所有者权益合计 |
3905800.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4007578.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
657931.39 |
| 结算备付金 |
190005.65 |
| 存出保证金 |
823.86 |
| 交易性金融资产 |
2094417.1 |
| 股票投资 |
1053021.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1041396.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12194.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4755471.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50389.05 |
| 应付赎回款 |
6442.65 |
| 应付管理人报酬 |
2325.22 |
| 应付托管费 |
581.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39945.4 |
| 负债合计 |
99930.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4903515.93 |
| 所有者权益合计 |
4655541.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4755471.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1084173.79 |
| 结算备付金 |
147161.15 |
| 存出保证金 |
1178.73 |
| 交易性金融资产 |
3740871.4 |
| 股票投资 |
2164936.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1575935.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
54116.6 |
| 应收利息 |
23816.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6551416.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2078.06 |
| 应付赎回款 |
78.19 |
| 应付管理人报酬 |
3269.16 |
| 应付托管费 |
817.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49945.25 |
| 负债合计 |
57595.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6759622.56 |
| 所有者权益合计 |
6493821.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
6551416.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257491.68 |
| 结算备付金 |
155963.8 |
| 存出保证金 |
5920.66 |
| 交易性金融资产 |
8437546.5 |
| 股票投资 |
1392033.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7045513.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
14898.7 |
| 应收利息 |
132934.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
928.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9505684.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8673.76 |
| 应付赎回款 |
11209.64 |
| 应付管理人报酬 |
4870.34 |
| 应付托管费 |
1217.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78657.25 |
| 负债合计 |
124640.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10138191.0 |
| 所有者权益合计 |
9381044.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
9505684.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
464534.32 |
| 结算备付金 |
284804.09 |
| 存出保证金 |
2935.12 |
| 交易性金融资产 |
4672154.6 |
| 股票投资 |
4672154.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3563.01 |
| 应收利息 |
-490.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8427500.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
665.04 |
| 应付管理人报酬 |
4381.82 |
| 应付托管费 |
1095.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
146851.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11331607.27 |
| 所有者权益合计 |
8280648.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
8427500.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584654.43 |
| 结算备付金 |
840416.77 |
| 存出保证金 |
31243.9 |
| 交易性金融资产 |
7668341.8 |
| 股票投资 |
7668341.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
102136.98 |
| 应收利息 |
-250.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11826543.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
94454.38 |
| 应付赎回款 |
278.1 |
| 应付管理人报酬 |
5839.61 |
| 应付托管费 |
1459.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169424.36 |
| 负债合计 |
287343.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12180020.03 |
| 所有者权益合计 |
11539199.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
11826543.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1770211.61 |
| 结算备付金 |
1840814.15 |
| 存出保证金 |
56835.7 |
| 交易性金融资产 |
11198600.0 |
| 股票投资 |
11198600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19800000.0 |
| 应收证券清算款 |
400485.09 |
| 应收利息 |
-8099.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3495.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35062342.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
288739.48 |
| 应付赎回款 |
129204.63 |
| 应付管理人报酬 |
16631.63 |
| 应付托管费 |
4157.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100161.21 |
| 负债合计 |
615092.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33900442.17 |
| 所有者权益合计 |
34447250.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
35062342.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1136869.53 |
| 结算备付金 |
1804262.91 |
| 存出保证金 |
109579.72 |
| 交易性金融资产 |
7554171.0 |
| 股票投资 |
7554171.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-3450.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000598.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24102031.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
893258.63 |
| 应付赎回款 |
97880.53 |
| 应付管理人报酬 |
11475.91 |
| 应付托管费 |
2868.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165693.25 |
| 负债合计 |
1410960.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22228127.45 |
| 所有者权益合计 |
22691071.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
24102031.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30772002.44 |
| 结算备付金 |
2871032.97 |
| 存出保证金 |
54370.06 |
| 交易性金融资产 |
20521909.9 |
| 股票投资 |
20521909.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5876.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
575800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104800992.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19983083.32 |
| 应付赎回款 |
3151522.98 |
| 应付管理人报酬 |
45394.0 |
| 应付托管费 |
11348.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203927.19 |
| 负债合计 |
23620333.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78880896.64 |
| 所有者权益合计 |
81180658.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
104800992.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22460103.16 |
| 结算备付金 |
355590.64 |
| 存出保证金 |
16185.05 |
| 交易性金融资产 |
2202254.4 |
| 股票投资 |
2096540.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105714.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30500000.0 |
| 应收证券清算款 |
190646.39 |
| 应收利息 |
34127.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55759206.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
552674.04 |
| 应付赎回款 |
125403.9 |
| 应付管理人报酬 |
27584.29 |
| 应付托管费 |
6896.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99477.15 |
| 负债合计 |
814755.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53206635.18 |
| 所有者权益合计 |
54944451.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
55759206.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495858660.49 |
| 结算备付金 |
2033030.93 |
| 存出保证金 |
104494.21 |
| 交易性金融资产 |
12165061.72 |
| 股票投资 |
12165061.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
703000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
635393.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1213796641.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
130621.07 |
| 应付管理人报酬 |
618522.9 |
| 应付托管费 |
154630.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328.14 |
| 负债合计 |
921983.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1201815671.75 |
| 所有者权益合计 |
1212874657.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1213796641.02 |
