| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证新锐 | 0.897 | 1.93% |
| 国新国证新利混合 | 0.763 | 0.26% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6597 | 0.11% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6635 | 0.09% |
| 国新国证鑫裕央企债六… | 1.0496 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4066 | 1.52% |
| 国新国证现金增利A | 0.3411 | 1.28% |
| 国新国证现金增利C | 0.34 | 1.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -27.13% | -1.93% | -2.93% | -9.27% | -7.63% | -32.60% | -16.88% | -31.01% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
| 同类排名[混合型] |
2228|2288 | 792|2322 | 1098|2321 | 1779|2303 | 1981|2296 | 2125|2220 | 841|2109 | 1091|1937 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.763 | 0.763 | 0.26% | |
| 2024-07-25 | 0.761 | 0.761 | -0.91% | |
| 2024-07-24 | 0.768 | 0.768 | 0.26% | |
| 2024-07-23 | 0.766 | 0.766 | -1.03% | |
| 2024-07-22 | 0.774 | 0.774 | -0.51% |
截至2024-06-30 国新国证新利混合期末总份额为0.35亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 161.25 | 5.78% |
| 600027 | 华电国际 | 20.00 | 138.80 | 4.98% |
| 600256 | 广汇能源 | 18.00 | 120.60 | 4.32% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 105.42 | 3.78% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 95.97 | 3.44% |
| 601600 | 中国铝业 | 12.00 | 91.56 | 3.28% |
| 601168 | 西部矿业 | 5.00 | 89.75 | 3.22% |
| 000543 | 皖能电力 | 10.00 | 88.50 | 3.17% |
| 601117 | 中国化学 | 8.00 | 65.92 | 2.36% |
| 300502 | 新易盛 | 0.00 | 63.33 | 2.27% |
