| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证新锐 | 0.897 | 1.93% |
| 国新国证新利混合 | 0.763 | 0.26% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6597 | 0.11% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6635 | 0.09% |
| 国新国证鑫裕央企债六… | 1.0496 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4066 | 1.52% |
| 国新国证现金增利A | 0.3411 | 1.28% |
| 国新国证现金增利C | 0.34 | 1.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6868135.63 |
| 1.利息收入 | 29673.44 |
| 存款利息收入 | 28821.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5778012.45 |
| 股票投资收益 | -5859500.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81488.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1353749.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233952.46 |
| 减：二、费用 | 380557.04 |
| 1.管理人报酬 | 204700.69 |
| 2.托管费 | 51175.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124681.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7248692.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7248692.67 |
| 一、收入： | 1194714.44 |
| 1.利息收入 | 10228.07 |
| 存款利息收入 | 9376.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2331966.41 |
| 股票投资收益 | 2282718.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49248.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1323485.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176005.11 |
| 减：二、费用 | 72526.18 |
| 1.管理人报酬 | 40447.14 |
| 2.托管费 | 10111.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21967.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1122188.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1122188.26 |
| 一、收入： | -459736.76 |
| 1.利息收入 | 19337.72 |
| 存款利息收入 | 13051.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491878.9 |
| 股票投资收益 | -495548.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3147.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30801.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43605.78 |
| 减：二、费用 | 62939.36 |
| 1.管理人报酬 | 17275.55 |
| 2.托管费 | 4319.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41344.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522676.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522676.12 |
| 一、收入： | -243469.7 |
| 1.利息收入 | 7595.89 |
| 存款利息收入 | 3448.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238769.29 |
| 股票投资收益 | -242492.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 521.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3201.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12674.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378.2 |
| 减：二、费用 | 37856.35 |
| 1.管理人报酬 | 6208.37 |
| 2.托管费 | 1552.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30095.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281326.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281326.05 |
| 一、收入： | 370919.95 |
| 1.利息收入 | 12885.62 |
| 存款利息收入 | 4233.72 |
| 债券利息收入 | 1068.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
446829.14 |
| 股票投资收益 | 419798.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4202.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22828.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90290.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1495.44 |
| 减：二、费用 | 137314.36 |
| 1.管理人报酬 | 14879.63 |
| 2.托管费 | 3719.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57808.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60905.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233605.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233605.59 |
| 一、收入： | 188011.42 |
| 1.利息收入 | 9305.27 |
| 存款利息收入 | 2244.32 |
| 债券利息收入 | 1065.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262855.5 |
| 股票投资收益 | 244849.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5706.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12299.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85083.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
934.61 |
| 减：二、费用 | 113971.1 |
| 1.管理人报酬 | 7821.24 |
| 2.托管费 | 1955.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29410.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74781.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74040.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74040.32 |
| 一、收入： | 151825.72 |
| 1.利息收入 | 61496.28 |
| 存款利息收入 | 7742.84 |
| 债券利息收入 | 18210.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137897.54 |
| 股票投资收益 | 112637.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1125.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26385.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47852.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284.45 |
| 减：二、费用 | 60557.35 |
| 1.管理人报酬 | 28333.77 |
| 2.托管费 | 7083.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14746.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10383.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91268.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91268.37 |
| 一、收入： | -56363.97 |
| 1.利息收入 | 34311.75 |
| 存款利息收入 | 5180.04 |
| 债券利息收入 | 9992.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55303.46 |
| 股票投资收益 | 40779.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8160.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6363.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146069.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89.84 |
| 减：二、费用 | 24605.83 |
| 1.管理人报酬 | 15933.12 |
| 2.托管费 | 3983.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4714.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -30.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80969.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80969.8 |
| 一、收入： | 2517957.1 |
| 1.利息收入 | 153936.85 |
| 存款利息收入 | 7194.96 |
| 债券利息收入 | 101709.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44668.28 |
| 股票投资收益 | -17898.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19082.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43484.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2305720.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13631.95 |
| 减：二、费用 | 137025.54 |
| 1.管理人报酬 | 49773.7 |
| 2.托管费 | 12443.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43150.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31653.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2380931.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2380931.56 |
| 一、收入： | 2240777.19 |
| 1.利息收入 | 71618.76 |
| 存款利息收入 | 4303.67 |
| 债券利息收入 | 30917.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59055.82 |
| 股票投资收益 | -75577.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16322.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2218715.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9498.4 |
| 减：二、费用 | 122260.79 |
| 1.管理人报酬 | 27400.9 |
| 2.托管费 | 6850.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38578.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49430.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2118516.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2118516.4 |
| 一、收入： | -2855144.59 |
| 1.利息收入 | 254084.55 |
| 存款利息收入 | 20230.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1282592.8 |
| 股票投资收益 | -1327220.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44627.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1851931.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25295.55 |
| 减：二、费用 | 427929.12 |
| 1.管理人报酬 | 87686.42 |
| 2.托管费 | 21921.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156242.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162078.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3283073.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3283073.71 |
| 一、收入： | -488124.78 |
| 1.利息收入 | 206275.49 |
| 存款利息收入 | 15408.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-451621.44 |
| 股票投资收益 | -468460.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16839.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-267955.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25176.66 |
| 减：二、费用 | 303152.09 |
| 1.管理人报酬 | 58446.58 |
| 2.托管费 | 14611.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148691.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81402.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-791276.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-791276.87 |
| 一、收入： | 67003.19 |
| 1.利息收入 | 867420.81 |
| 存款利息收入 | 74097.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1015348.85 |
| 股票投资收益 | -1049554.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34206.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192246.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407177.99 |
| 减：二、费用 | 1226904.53 |
| 1.管理人报酬 | 282038.09 |
| 2.托管费 | 70509.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 843425.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30931.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1159901.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1159901.34 |
| 一、收入： | -401254.59 |
| 1.利息收入 | 321204.9 |
| 存款利息收入 | 44322.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1726473.55 |
| 股票投资收益 | -1759152.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32678.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
873243.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130770.44 |
| 减：二、费用 | 724143.85 |
| 1.管理人报酬 | 163846.75 |
| 2.托管费 | 40961.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 436459.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82876.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1125398.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1125398.44 |
| 一、收入： | 7005624.14 |
| 1.利息收入 | 1472479.5 |
| 存款利息收入 | 600979.76 |
| 债券利息收入 | 300.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4399603.43 |
| 股票投资收益 | 4315620.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39023.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44959.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3515328.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4648869.77 |
| 减：二、费用 | 1441698.13 |
| 1.管理人报酬 | 621564.58 |
| 2.托管费 | 155391.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429824.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234918.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5563926.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5563926.01 |
| 一、收入： | 6590403.6 |
| 1.利息收入 | 994086.62 |
| 存款利息收入 | 497290.15 |
| 债券利息收入 | 59.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4423191.77 |
| 股票投资收益 | 4402673.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2213.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18305.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3364416.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4537541.82 |
| 减：二、费用 | 694739.86 |
| 1.管理人报酬 | 436349.55 |
| 2.托管费 | 109087.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39570.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109731.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5895663.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5895663.74 |
| 一、收入： | 6450209.4 |
| 1.利息收入 | 2291099.92 |
| 存款利息收入 | 1618965.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111341.13 |
| 股票投资收益 | 111341.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3413821.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633947.34 |
| 减：二、费用 | 1639959.21 |
| 1.管理人报酬 | 1092638.79 |
| 2.托管费 | 273159.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264923.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9237.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4810250.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4810250.19 |
