| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证新锐 | 0.897 | 1.93% |
| 国新国证新利混合 | 0.763 | 0.26% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6597 | 0.11% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6635 | 0.09% |
| 国新国证鑫裕央企债六… | 1.0496 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4066 | 1.52% |
| 国新国证现金增利A | 0.3411 | 1.28% |
| 国新国证现金增利C | 0.34 | 1.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38.06 | 20.47 | 53.79% | 5.12 | 13.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7.25 | 4.04 | 55.77% | 1.01 | 13.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6.29 | 1.73 | 27.45% | 0.43 | 6.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3.79 | 0.62 | 16.40% | 0.16 | 4.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 13.73 | 1.49 | 10.84% | 0.37 | 2.71% | 5.78 | 42.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 11.40 | 0.78 | 6.86% | 0.20 | 1.72% | 2.94 | 25.81% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6.06 | 2.83 | 46.79% | 0.71 | 11.70% | 1.47 | 24.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2.46 | 1.59 | 64.75% | 0.40 | 16.19% | 0.47 | 19.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 13.70 | 4.98 | 36.32% | 1.24 | 9.08% | 4.32 | 31.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 12.23 | 2.74 | 22.41% | 0.69 | 5.60% | 3.86 | 31.55% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 42.79 | 8.77 | 20.49% | 2.19 | 5.12% | 15.62 | 36.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 30.32 | 5.84 | 19.28% | 1.46 | 4.82% | 14.87 | 49.05% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 122.69 | 28.20 | 22.99% | 7.05 | 5.75% | 84.34 | 68.74% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 72.41 | 16.38 | 22.63% | 4.10 | 5.66% | 43.65 | 60.27% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 144.17 | 62.16 | 43.11% | 15.54 | 10.78% | 42.98 | 29.81% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 69.47 | 43.63 | 62.81% | 10.91 | 15.70% | 3.96 | 5.70% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 164.00 | 109.26 | 66.63% | 27.32 | 16.66% | 26.49 | 16.15% | -- | -- |
