兴银朝阳A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16286631.86元 |
| 本期利润 |
16459185.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1607347.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
512761160.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8162436.49元 |
| 本期利润 |
9454595.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2691523.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
516933519.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18902719.55元 |
| 本期利润 |
16349091.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3620400.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
519826797.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9491880.28元 |
| 本期利润 |
9440030.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2570244.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
528764534.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21071523.51元 |
| 本期利润 |
26355763.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7692360.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
536715413.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8167547.09元 |
| 本期利润 |
13172387.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4410238.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
515286685.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19313773.49元 |
| 本期利润 |
11868460.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24849723.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
525315180.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10078132.61元 |
| 本期利润 |
10398099.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17118192.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0339元 |
| 期末基金资产净值 |
528558252.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21141910.15元 |
| 本期利润 |
25723877.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7223037.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
521713576.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9317913.38元 |
| 本期利润 |
11795642.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10388006.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
514703899.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49959447.25元 |
| 本期利润 |
59498363.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1065413.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
502382163.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13973834.22元 |
| 本期利润 |
24180881.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19497860.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
787702838.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19086909.09元 |
| 本期利润 |
18158138.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1625825.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
768109644.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6109377.23元 |
| 本期利润 |
8617284.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15079852.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
781579111.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23669727.43元 |
| 本期利润 |
16783259.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11905585.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
778455479.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12160910.74元 |
| 本期利润 |
11102455.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13186885.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
1011812592.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
