| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银景气优选混合C | 0.5367 | 0.94% |
| 兴银景气优选混合A | 0.5474 | 0.92% |
| 兴银碳中和主题混合C | 0.7507 | 0.71% |
| 兴银碳中和主题混合A | 0.7582 | 0.70% |
| 兴银策略智选混合C | 0.6965 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4687 | 1.81% |
| 兴银现金添利A | 0.5114 | 1.73% |
| 兴银现金增利 | 0.4399 | 1.63% |
| 兴银现金添利C | 0.4677 | 1.57% |
| 兴银现金收益 | 0.4087 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 114.51% | 0.14% | 43354.12 |
| 2024-03-31 | -- | 94.83% | 0.21% | 51827.84 |
| 2023-12-31 | -- | 114.62% | 0.09% | 51276.12 |
| 2023-09-30 | -- | 97.87% | 0.07% | 51614.32 |
| 2023-06-30 | -- | 124.27% | 0.16% | 51693.35 |
| 2023-03-31 | -- | 130.35% | 0.12% | 51941.02 |
| 2022-12-31 | -- | 98.14% | 0.19% | 51982.68 |
| 2022-09-30 | -- | 108.74% | 0.28% | 53022.86 |
| 2022-06-30 | -- | 113.85% | 0.06% | 52876.45 |
| 2022-03-31 | -- | 123.14% | 0.25% | 53597.96 |
| 2021-12-31 | -- | 105.8% | 0.83% | 53671.54 |
| 2021-09-30 | -- | 112.8% | 0.13% | 52241.79 |
| 2021-06-30 | -- | 123.79% | 0.22% | 51528.67 |
| 2021-03-31 | -- | 117.07% | 0.04% | 51452.19 |
| 2020-12-31 | -- | 107.28% | 0.19% | 52531.52 |
| 2020-09-30 | -- | 104.94% | 0.27% | 52184.88 |
| 2020-06-30 | -- | 127.64% | 0.05% | 52855.83 |
| 2020-03-31 | -- | 120.28% | 0.3% | 53734.65 |
| 2019-12-31 | -- | 119.06% | 0.48% | 52171.36 |
| 2019-09-30 | -- | 110.39% | 1.01% | 52510.98 |
| 2019-06-30 | -- | 99.87% | 0.34% | 51470.39 |
| 2019-03-31 | -- | 129.83% | 1.52% | 50988.37 |
| 2018-12-31 | -- | 110.29% | 1.72% | 50238.22 |
| 2018-09-30 | -- | 112.42% | 0.73% | 80527.00 |
| 2018-06-30 | -- | 116.68% | 0.54% | 78770.28 |
| 2018-03-31 | -- | 127.48% | 0.59% | 78227.09 |
| 2017-12-31 | -- | 111.91% | 0.41% | 76810.96 |
| 2017-09-30 | -- | 109.8% | 0.97% | 78753.86 |
| 2017-06-30 | -- | 116.09% | 1.73% | 78157.91 |
| 2017-03-31 | -- | 113.55% | 1.58% | 77543.19 |
| 2016-12-31 | -- | 105.79% | 18.94% | 77845.55 |
| 2016-09-30 | -- | 117.92% | 11.1% | -- |
| 2016-06-30 | -- | 119.45% | 2.03% | -- |
| 2016-03-31 | -- | 110.33% | 0.89% | -- |
