兴银朝阳A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
587705382.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
587705382.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32237.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588184119.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75064686.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2021.81 |
| 应付管理人报酬 |
130523.02 |
| 应付托管费 |
43507.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20328.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161891.13 |
| 负债合计 |
75422958.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509432596.19 |
| 所有者权益合计 |
512761160.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
588184119.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
851025.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
642368553.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
642368553.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25751.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643245331.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126019744.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
140.02 |
| 应付管理人报酬 |
127281.88 |
| 应付托管费 |
42427.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15203.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107014.7 |
| 负债合计 |
126311811.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511406222.27 |
| 所有者权益合计 |
516933519.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
643245331.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
978096.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
510178536.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
510178536.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9001644.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43924.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520202202.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5333.35 |
| 应付管理人报酬 |
133507.73 |
| 应付托管费 |
44502.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21763.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170298.04 |
| 负债合计 |
375405.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514658778.12 |
| 所有者权益合计 |
519826797.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
520202202.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297699.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
601987829.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601987829.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49676.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
602335205.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73074882.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214368.1 |
| 应付管理人报酬 |
132099.06 |
| 应付托管费 |
44032.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6783.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98504.93 |
| 负债合计 |
73570670.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522113516.09 |
| 所有者权益合计 |
528764534.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
602335205.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4440667.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
567833900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567833900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8708303.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167927.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581150797.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43984814.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34076.55 |
| 应付管理人报酬 |
135945.02 |
| 应付托管费 |
45315.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27642.6 |
| 应付利息 |
26617.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
44435384.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524893644.65 |
| 所有者权益合计 |
536715413.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
581150797.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1126328.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
637885700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
637885700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13498139.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183411.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652693579.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137084731.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14232.47 |
| 应付管理人报酬 |
126373.14 |
| 应付托管费 |
42124.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6906.82 |
| 应付利息 |
24680.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88643.16 |
| 负债合计 |
137406893.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507205581.84 |
| 所有者权益合计 |
515286685.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
652693579.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1011770.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
563538100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
563538100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9155966.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3159.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573708996.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47999808.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211.35 |
| 应付管理人报酬 |
132947.53 |
| 应付托管费 |
44315.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28142.07 |
| 应付利息 |
3204.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
48393815.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500465457.63 |
| 所有者权益合计 |
525315180.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
573708996.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
262332.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
674644300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
674644300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17101732.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5084.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
692013449.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163069405.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18906.1 |
| 应付管理人报酬 |
130420.12 |
| 应付托管费 |
43473.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6888.0 |
| 应付利息 |
74787.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91349.24 |
| 负债合计 |
163455197.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504990667.48 |
| 所有者权益合计 |
528558252.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
692013449.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2515924.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
621175700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621175700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11394845.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176711.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635263181.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113049630.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45464.41 |
| 应付管理人报酬 |
132280.68 |
| 应付托管费 |
44093.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28128.89 |
| 应付利息 |
71870.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172050.0 |
| 负债合计 |
113549605.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508333914.63 |
| 所有者权益合计 |
521713576.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
635263181.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1771363.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
514011900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
514011900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14198705.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38526.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530020494.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15009857.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1020.7 |
| 应付管理人报酬 |
126474.8 |
| 应付托管费 |
42158.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11951.86 |
| 应付利息 |
7401.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112201.75 |
| 负债合计 |
15316595.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500344320.51 |
| 所有者权益合计 |
514703899.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
530020494.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4426209.58 |
| 结算备付金 |
4216328.38 |
| 存出保证金 |
19650.77 |
| 交易性金融资产 |
554094400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554094400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10341086.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11998.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583109808.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80084679.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201311.12 |
| 应付托管费 |
67103.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
80892.51 |
| 应付利息 |
94480.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156550.0 |
| 负债合计 |
80727645.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499827326.13 |
| 所有者权益合计 |
502382163.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
583109808.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2448544.99 |
| 结算备付金 |
1828068.99 |
| 存出保证金 |
3957.0 |
| 交易性金融资产 |
919074050.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
919074050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18090989.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
941445610.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152122574.82 |
| 应付证券清算款 |
1043744.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259562.52 |
| 应付托管费 |
64890.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79348.13 |
| 应付利息 |
91834.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62979.17 |
| 负债合计 |
153742771.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766494638.7 |
| 所有者权益合计 |
787702838.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
941445610.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
465400.83 |
| 结算备付金 |
2670811.81 |
| 存出保证金 |
6537.12 |
| 交易性金融资产 |
859591800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859591800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18783830.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
881518479.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112800000.0 |
| 应付证券清算款 |
53404.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267205.85 |
| 应付托管费 |
66801.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86248.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129300.0 |
| 负债合计 |
113408834.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766483819.87 |
| 所有者权益合计 |
768109644.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
881518479.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911312.67 |
| 结算备付金 |
12617874.96 |
| 存出保证金 |
74506.46 |
| 交易性金融资产 |
907368048.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
907368048.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20090090.96 |
| 应收利息 |
11945137.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
953006970.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171000000.0 |
| 应付证券清算款 |
68062.42 |
| 应付赎回款 |
9.99 |
| 应付管理人报酬 |
255347.0 |
| 应付托管费 |
63836.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-36909.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68807.37 |
| 负债合计 |
171427859.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766499258.58 |
| 所有者权益合计 |
781579111.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
953006970.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132381716.11 |
| 结算备付金 |
15095656.48 |
| 存出保证金 |
19564.65 |
| 交易性金融资产 |
823503040.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
823503040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15097616.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
986097593.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160000000.0 |
| 应付证券清算款 |
47147751.54 |
| 应付赎回款 |
99.41 |
| 应付管理人报酬 |
264031.3 |
| 应付托管费 |
66007.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8669.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149300.0 |
| 负债合计 |
207642114.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
766549894.45 |
| 所有者权益合计 |
778455479.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
986097593.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1656316.87 |
| 结算备付金 |
18853218.49 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1208582000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1208582000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4942303.86 |
| 应收利息 |
13306106.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1247339946.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4019.84 |
| 应付管理人报酬 |
330605.59 |
| 应付托管费 |
82651.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93835.36 |
| 负债合计 |
235527354.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998625706.62 |
| 所有者权益合计 |
1011812592.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1247339946.13 |
